Khaitan Chemicals & Fertilizers Limited (KHAICHEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹5.2B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹49.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹18.69 bis ₹49.54). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹22.05 – ₹150.08 · Fair‑Value‑Band ₹18.69 – ₹49.54 · der Kurs von ₹59.75 notiert über dem Fair Value von ₹36.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Khaitan Chemicals & Fertilizers Limited (KHAICHEM) notiert aktuell bei ₹59.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹36.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Khaitan Chemicals & Fertilizers Limited einen Umsatz von ₹10.0B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹18.69 (Bear Case) bis ₹49.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹59.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, KHAICHEM ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹116.27) gegenüber Dividendendiskontierung (₹4.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited produziert und vertreibt Einzelsuperphosphat (SSP), Schwefelsäure und andere Chemikalien in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Düngemittel sowie Chemikalien und Spezialchemikalien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited produziert und vertreibt Einzelsuperphosphat (SSP), Schwefelsäure und andere Chemikalien in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Düngemittel sowie Chemikalien und Spezialchemikalien tätig. Unter den Marken Khaitan Single super Phosphate und Utsav Single super Phosphate bietet das Unternehmen außerdem einfache, zinkierte und borierte SSP-Düngemittel in Pulver- und Granulatform für den Einsatz in Nutzpflanzen an. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Schwefelsäure, die bei der Herstellung von SSP-Düngemitteln, Kupfersulfat, Zinksulfat, Eisensulfat und Gesundheitsmedikamenten verwendet wird. sowie Schwefeltrioxid und Oleum, die zur Herstellung von Kunststoffen, Waschmitteln und Farbstoffen verwendet werden. Darüber hinaus bietet es Linier-Alkylbenzolsulfonsäure an, die zur Herstellung von Waschmitteln und Kuchen zum Waschen von Kleidung verwendet wird. und raffiniertes Pflanzenöl unter der Marke Khaitan Plant Oil, außerdem produziert und vertreibt es rohes Sojaöl und entölte Kuchen. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Dampf als Nebenprodukt; und Strom durch Windenergie. Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Khaitan Chemicals & Fertilizers Limited entwickelte sich von ₹8.2B (FY2022) auf ₹10.0B (FY2026), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹646M (−5.1%/Jahr seit FY2022).

KHAICHEM ist 39% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 177 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.