Kilitch Drugs (India) Limited (KILITCH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹6.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹102.95 (Bear) bis ₹179.86 (Bull), Basis ₹139.77. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹51.65 – ₹243.93 · Fair‑Value‑Band ₹102.95 – ₹179.86 · der Kurs von ₹172.58 notiert über dem Fair Value von ₹139.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kilitch Drugs (India) Limited (KILITCH) notiert aktuell bei ₹172.58, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹139.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kilitch Drugs (India) Limited einen Umsatz von ₹2.4B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹719M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹102.95 (Bear Case) bis ₹179.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹172.58 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, KILITCH ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹233.56) gegenüber Dividendendiskontierung (₹5.18). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kilitch Drugs (India) Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb des Pharmageschäfts in Indien und international. Das Unternehmen bietet verschiedene parenterale, nasale und topische Produkte an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kilitch Drugs (India) Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb des Pharmageschäfts in Indien und international. Das Unternehmen bietet verschiedene parenterale, nasale und topische Produkte an, wie z. B. Flüssigampullen, Fläschchen, Trockenpulverinjektionen und dosierte Nasentropfen für die Gastroenterologie, nichtsteroidale entzündungshemmende, krampflösende/antiepileptische, Malariamittel, Aminoglykoside, antibakterielle, blutdrucksenkende, antiinfektiöse, diagnostische, sympathomimetische, lokalanästhetische, neurotonische und Uterusprodukte Stimulanzien, äußerliche Zubereitungen, Antikoagulanzien, Narkotika, Onkologie, Augenheilmittel, Antimykotika, Kortikosteroide, Antikoagulanzien und andere Anwendungen sowie Impfstoffe, veterinärmedizinische Produkte, Eisenpräparate gegen Anämie, Klavmox und Onecef. Es bietet auch orale Formulierungen, einschließlich Tabletten, Kapseln, Trockensirup und orales Pulver für Antibiotika, Antidiabetika, Herz-Kreislauf- und andere Bereiche; Brausetabletten und -pulver wie Roipar, Duregra und Roivit; und Ernährungsprodukte, einschließlich Celtine. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kosmetika an, darunter Öle, Lotionen, flüssige bis cremige Produkte, Pasten für die Haut sowie Körper- und Haarpflegeprodukte. Kräuterprodukte zur Behandlung von Halsschmerzen und Prostatabeschwerden sowie als Nahrungsergänzungsmittel gegen Diabetes, Fettleibigkeit, Libido und andere Beschwerden; ortho-Rehabilitation und Implantate; und medizinische Geräte, die C-Seal enthalten, einen Hautkleber, der eng anliegende Hautränder ohne Spuren von Nähten und Schnitten hält. Darüber hinaus liefert es PH-7, das den Säuregehalt im Magen reduziert; SRO-Set zur Behandlung von Durchfall bei Kindern; 9-VIT zur Verwendung bei Operationen, ausgedehnten Verbrennungen, Frakturen und anderen Traumata; und HPURE gegen Halsschmerzen und Husten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte.Kilitch Drugs (India) Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kilitch Drugs (India) Limited entwickelte sich von ₹1.1B (FY2022) auf ₹2.4B (FY2026), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹302M (+42.3%/Jahr seit FY2022).

KILITCH ist 19% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.