Kumba Iron Ore Limited (KIO) Fair Value & Analyse

Basic Materials · ZA · Marktkap. 91.4B ZAC

KI Kumba Iron Ore Limited KIO · JSE

KursR291.54

Fair ValueR775.47

Potenzial+166.0%

Qualität80/100

Evidenz: Mittel Spanne R581.60 – R969.34

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −10.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R280.98 – R389.34 · Fair‑Value‑Band R581.60 – R969.34 · der Kurs von R291.54 notiert unter dem Fair Value von R775.47. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Kumba Iron Ore Limited (KIO) notiert aktuell bei R291.54, während unser modellbasierter Fair Value bei R775.47 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 166.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 80/100 (hohe Qualität), Sektor Basic Materials. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kumba Iron Ore Limited einen Umsatz von 70.1B ZAR bei einer Nettomarge von 20.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 14.8B ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 70.1B ZAC

Umsatzwachstum (J/J) +8.6%

Nettomarge 20.9%

Eigenkapitalrendite 27.1%

Free Cashflow 17.1B ZAC FY2025

KGV 6.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 36.5%

Gewinn je Aktie (TTM) R45.43

Dividendenrendite 0.1%

Gewinnwachstum (J/J) -0.7%

Nettoliquidität 14.8B ZAC FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Kumba Iron Ore Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Gewinnung, Aufbereitung, Vermarktung, dem Verkauf und dem Versand von Eisenerz für die Stahlindustrie in Südafrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produkte „Sishen-Mine“, „Produkte“ „Kolomela-Mine“, „Dienstleistungen“, „Logistik“ und „Dienstleistungen“ tätig. Das Unternehmen produziert Eisenerz in seiner Flaggschiff-Mine Sishen in der Nähe der Stadt Kathu in der Provinz Nordkap. und seine Kolomela-Mine in der Nähe von Postmasburg in der Provinz Nordkap. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb eines Hafens in der Saldanha Bay in der Provinz Westkap beteiligt; und Bereitstellung von Eisenerz-Logistikdiensten per Bahn sowie Schifffahrtsdiensten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach China, Japan, Indien, Südkorea, ins übrige Asien, nach Europa, in den Nahen Osten, nach Nordafrika, ins übrige Afrika und ins übrige Amerika. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und h…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kumba Iron Ore Limited entwickelte sich von R102B (FY2021) auf R72.1B (FY2025) — rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R14.6B (−18.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −8.3%/Jahr

FY21 R102B

FY22 R74.0B

FY23 R86.2B

FY24 R68.5B

FY25 R72.1B

Nettoergebnis −18.6%/Jahr

FY21 R33.3B

FY22 R15.0B

FY23 R22.7B

FY24 R14.7B

FY25 R14.6B

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Tata Steel Limited TTST	$0.2110	$0.0100	-95%
Nucor Corporation NUE	$254.39	$83.10	-67%
ArcelorMittal S.A ARMT34	R$166.77	R$110.23	-34%
JSW Steel Limited JSWSTEEL	₹1,282	₹1,113	-13%
China Steel Corporation 2002A	38.45 TWD	11.94 TWD	-69%
Baoshan Iron & Steel Co 600019	¥5.74	¥6.34	+10%

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Häufige Fragen

Ist Kumba Iron Ore Limited (KIO) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R775.47 gegenüber einem Kurs von R291.54 — rund +166% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KIO?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Kumba Iron Ore Limited liegt bei R775.47 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R291.54.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KIO?

Kumba Iron Ore Limited hat einen Qualitäts-Score von 80/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Kumba Iron Ore Limited (KIO)?

Kumba Iron Ore Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 70.1B ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KIO?

Die Nettomarge von Kumba Iron Ore Limited liegt bei rund 20.9% — das Unternehmen behält damit etwa 20.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Kumba Iron Ore Limited eine Dividende?

Kumba Iron Ore Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.11% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.