Kumba Iron Ore Ltd (KIO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ZA · Marktkap. 91,0 Mrd. ZAC

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 69 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R536.58). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (R536.58 bis R969.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R234.93 – R620.94 · Fair‑Value‑Band R536.58 – R969.34 · der Kurs von R238.08 notiert unter dem Fair Value von R775.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kumba Iron Ore Ltd (KIO) notiert aktuell bei R238.08, während unser modellbasierter Fair Value bei R775.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 225.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kumba Iron Ore Ltd einen Umsatz von 70,1 Mrd. ZAR bei einer Nettomarge von 20.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 14,8 Mrd. ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R536.58 (Bear Case) bis R969.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R238.08 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, KIO ist mit 226% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R1,002) gegenüber Substanzwert (R114.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kumba Iron Ore Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Gewinnung, Aufbereitung, Vermarktung, dem Verkauf und dem Versand von Eisenerz für die Stahlindustrie in Südafrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kumba Iron Ore Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Gewinnung, Aufbereitung, Vermarktung, dem Verkauf und dem Versand von Eisenerz für die Stahlindustrie in Südafrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produkte „Sishen-Mine“, „Produkte“ „Kolomela-Mine“, „Dienstleistungen“, „Logistik“ und „Dienstleistungen“ tätig. Das Unternehmen produziert Eisenerz in seiner Flaggschiff-Mine Sishen in der Nähe der Stadt Kathu in der Provinz Nordkap. und seine Kolomela-Mine in der Nähe von Postmasburg in der Provinz Nordkap. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb eines Hafens in der Saldanha Bay in der Provinz Westkap beteiligt; und Bereitstellung von Eisenerz-Logistikdiensten per Bahn sowie Schifffahrtsdiensten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach China, Japan, Indien, Südkorea, ins übrige Asien, nach Europa, in den Nahen Osten, nach Nordafrika, ins übrige Afrika und ins übrige Amerika. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika. Kumba Iron Ore Limited ist eine Tochtergesellschaft von Anglo South Africa (Pty) Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kumba Iron Ore Ltd entwickelte sich von R102B (FY2021) auf R72.1B (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R14.6B (−18.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 402 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.