Kumba Iron Ore Ltd (KIO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.10.2026: Fair Value von Kumba Iron Ore Ltd ZAR 668, Kurs ZAR 223, Potenzial +200,0 %, Qualität 71 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 218,97 R – 620,94 R · Fair‑Value‑Band 432,40 R – 913,64 R · der Kurs von 222,78 R notiert unter dem Fair Value von 668,34 R. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
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Kumba Iron Ore Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Gewinnung, Aufbereitung, Vermarktung, dem Verkauf und dem Versand von Eisenerz für die Stahlindustrie in Südafrika.
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Kumba Iron Ore Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Gewinnung, Aufbereitung, Vermarktung, dem Verkauf und dem Versand von Eisenerz für die Stahlindustrie in Südafrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produkte „Sishen-Mine“, „Produkte“ „Kolomela-Mine“, „Dienstleistungen“, „Logistik“ und „Dienstleistungen“ tätig. Das Unternehmen produziert Eisenerz in seiner Flaggschiff-Mine Sishen in der Nähe der Stadt Kathu in der Provinz Nordkap. und seine Kolomela-Mine in der Nähe von Postmasburg in der Provinz Nordkap. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb eines Hafens in der Saldanha Bay in der Provinz Westkap beteiligt; und Bereitstellung von Eisenerz-Logistikdiensten per Bahn sowie Schifffahrtsdiensten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach China, Japan, Indien, Südkorea, ins übrige Asien, nach Europa, in den Nahen Osten, nach Nordafrika, ins übrige Afrika und ins übrige Amerika. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika. Kumba Iron Ore Limited ist eine Tochtergesellschaft von Anglo South Africa (Pty) Ltd.
Aktienanalyse
Kumba Iron Ore Ltd (KIO) notiert aktuell bei 222,78 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 668,34 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 865,76 R je Aktie; damit liegen 25 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 222,78 R.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 114,97 R, und 1 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 432,40 R (Bear) bis 913,64 R (Bull), der Kurs von 222,78 R liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kumba Iron Ore Ltd entwickelte sich von 102 Mrd. ZAR (FY2021) auf 72,1 Mrd. ZAR (FY2025), rund −8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,6 Mrd. ZAR (−18,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, KIO ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 432,40 RFair Value 668,34 RBull 913,64 R
Kurs 222,78 R · Potenzial +200,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (10,00 ZAR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+2,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)10,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−8,5 % gegen 5,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.51 % → 38 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−18,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−2,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das im Jahr etwa −20,7 % beim Kurs und −5,4 % bei den Prognosen.
Kumba Iron Ore Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Steel · 408 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kumba Iron Ore Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KIO
Häufige Fragen
Ist Kumba Iron Ore Ltd (KIO) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 668,34 R gegenüber einem Kurs von 222,78 R, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KIO?
Unser modellbasierter Fair Value für Kumba Iron Ore Ltd liegt bei 668,34 R (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 222,78 R.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KIO?
Kumba Iron Ore Ltd hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 668,34 R (Stand 28.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 432,40 R, optimistisches Szenario 913,64 R. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kumba Iron Ore Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 668,34 R, gegenüber einem Kurs von 222,78 R rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 432,40 R, optimistisches Szenario 913,64 R. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Kumba Iron Ore Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 66,4 Mrd. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Kumba Iron Ore Ltd eine Dividende?
Kumba Iron Ore Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10,47 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kumba Iron Ore Ltd (KIO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kumba Iron Ore Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -18,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,1 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KIO?
Unsere Modelle diskontieren Kumba Iron Ore Ltd mit 13,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,96, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kumba Iron Ore Ltd sind das -18,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kumba Iron Ore Ltd (KIO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kumba Iron Ore Ltd um -2,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -18,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kumba Iron Ore Ltd einpreist (-18,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 23,84 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kumba Iron Ore Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kumba Iron Ore Ltd liegt er bei 668,34 R je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 222,78 R. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kumba Iron Ore Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert KIO unter dem berechneten Fair Value: Kurs 222,78 R, Fair Value 668,34 R, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KIO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (222,78 R), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (668,34 R). Bei Kumba Iron Ore Ltd liegen zwischen beiden 445,56 R je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kumba Iron Ore Ltd wert?
An der Börse wird Kumba Iron Ore Ltd mit rund 71,6 Mrd. ZAC bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 222,78 R; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 668,34 R je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KIO?
Unsere Modelle spannen für Kumba Iron Ore Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 432,40 R, mittleres 668,34 R, optimistisches 913,64 R je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 222,78 R). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KIO?
Kumba Iron Ore Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,1 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 668,34 R aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 295,5, KBV 1,3, KUV 1,4, EV/EBITDA 2,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KIO?
Der PEG-Wert von Kumba Iron Ore Ltd liegt bei 295,51 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kumba Iron Ore Ltd (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 21,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KIO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kumba Iron Ore Ltd notiert bei 222,78 R, rund 43 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 388,66 R und 2 % über dem Tief von 218,97 R (Stand 09.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 668,34 R.
Welche Aktien sind mit Kumba Iron Ore Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nucor Corporation, ArcelorMittal S.A, Steel Dynamics, Inc, JSW Steel Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kumba Iron Ore Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 222,78 R, berechneter Fair Value 668,34 R (+200 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KIO berechnet?
Wir rechnen Kumba Iron Ore Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 668,34 R, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Kumba Iron Ore Ltd liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 222,78 R. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 668,34 R, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kumba Iron Ore Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (432,40 R). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (432,40 R bis 913,64 R) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kumba Iron Ore Ltd lag 2014 bis 2025 bei +11,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,0 %, EBIT-Marge +3,6 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kumba Iron Ore Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Die Marktkapitalisierung von Kumba Iron Ore Ltd beträgt 71,6 Mrd. ZAC. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kumba Iron Ore Ltd liegt bei 1,25 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Der Gewinn je Aktie von Kumba Iron Ore Ltd beträgt 36,23 R (Kurs ÷ EPS = KGV 6,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Die Dividendenrendite von Kumba Iron Ore Ltd liegt bei 10,5 % (Ausschüttung 64,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Die Nettomarge von Kumba Iron Ore Ltd liegt bei 20,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kumba Iron Ore Ltd liegt bei 21,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kumba Iron Ore Ltd bei 39,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Die operative Marge von Kumba Iron Ore Ltd liegt bei 25,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Der Umsatz von Kumba Iron Ore Ltd wächst um −10,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Der Gewinn je Aktie von Kumba Iron Ore Ltd wächst um −41,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Der freie Cashflow von Kumba Iron Ore Ltd beträgt 17,1 Mrd. ZAC (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kumba Iron Ore Ltd (KIO)?
Kumba Iron Ore Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 14,8 Mrd. ZAC (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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