Kaken Pharmaceutical Co (KKPCF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $985M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.58 – $31.99 · Fair‑Value‑Band $5.83 – $9.71 · der Kurs von $26.00 notiert über dem Fair Value von $7.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kaken Pharmaceutical Co (KKPCF) notiert aktuell bei $26.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kaken Pharmaceutical Co einen Umsatz von $76.9B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $41.1B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.83 (Bear Case) bis $9.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, KKPCF ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($16.29) gegenüber Gewinnbasiert ($2.94). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. produziert, vermarktet und verkauft medizinische Produkte, medizinische Geräte und Agrochemikalien in Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. produziert, vermarktet und verkauft medizinische Produkte, medizinische Geräte und Agrochemikalien in Japan und international. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Produkte und medizinische Geräte an, wie zum Beispiel Clenafin, ein topisches Mittel zur Behandlung von Onychomykose; Artz, ein Mittel gegen Arthrose; Fiblast, ein Wundheilmittel; Ecclock zur Behandlung der primären axillären Hyperhidrose; Regroth, ein parodontales Regenerationsmittel; Hernicore zur Behandlung von lumbalen Bandscheibenvorfällen; und Seprafilm, eine Adhäsionsbarriere, die vor allem in der Chirurgie und Gynäkologie eingesetzt wird, um Komplikationen durch postoperative Adhäsionen zu reduzieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Agrochemikalien und Tiergesundheitsprodukte an, darunter Polyoxine, die als Fungizide eingesetzt werden. Pentoxazon- und Metamifop-Reisherbizide; Salinomycin, ein Anti-Kokzidien-Futterzusatz für Hühner; und Uroston, ein Mittel zur Beschleunigung der Auflösung und Ausscheidung von Harnsteinen bei Rindern. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen KMW-1 zur Entfernung von Schorf; KAR, das sich in der klinischen Phase III zur Behandlung von Kopfläusen befindet; KP-001, das sich in der klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung refraktärer Gefäßfehlbildungen befindet; Seladelpar, das sich in der klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung primärer biliärer Cholangitis befindet; KP-483, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung solider Tumoren befindet; NM26-2198, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von atopischer Dermatitis befindet; KP-910, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung peripherer neuropathischer Schmerzen befindet; und Tildacerfont, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung angeborener Nebennierenhyperplasie befindet. Darüber hinaus ist es an der Vermietung des Bunkyo Green Court beteiligt. Das Unternehmen hat eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Alumis Inc.zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von ESK-001, einem selektiven oralen Tyrosinkinase-2 (TYK2)-Inhibitor für dermatologische Indikationen in Japan. Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kaken Pharmaceutical Co entwickelte sich von $76.0B (FY2022) auf $77.4B (FY2026), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $2.2B (−31.1%/Jahr seit FY2022).

KKPCF ist 70% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.