Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (KLKIM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 11.8B TRY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (31.50 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.57 TRY – 42.66 TRY · Fair‑Value‑Band 31.50 TRY – 52.51 TRY · der Kurs von 25.50 TRY notiert unter dem Fair Value von 42.01 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (KLKIM) notiert aktuell bei 25.50 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 42.01 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi einen Umsatz von 10.5B TRY bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 49.2M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 31.50 TRY (Bear Case) bis 52.51 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.50 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, KLKIM ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (106.40 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (8.08 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ist in der Bauchemiebranche in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Bauchemie tätig; und die Segmente Beton, Zementchemikalien und Rohstoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ist in der Bauchemiebranche in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Bauchemie tätig; und die Segmente Beton, Zementchemikalien und Rohstoffe. Das Produktportfolio umfasst Abdichtungsprodukte wie Abdichtungsprodukte auf Zement-, Acryl-, Bitumen-, Polyurethan- und Membranbasis sowie imprägnierte Grundierungen und Abdichtungsbänder. Fliesenkleber, einschließlich Kleber auf Zement-, Acryl- und Harzbasis sowie Fugenmörtel auf Zement-, Epoxid- und Harzbasis; sowie Produkte zur Oberflächenreinigung und -pflege, Dichtstoffe und Fliesenausgleichssysteme. Darüber hinaus werden Reparaturmörtel auf Zement- und Epoxidbasis, Fugenmörtel auf Zement- und Epoxidbasis, Grundierungen und Zusatzstoffe sowie Glättungsestriche auf Zementbasis für technische Anwendungen angeboten. Grundierungen und Beschichtungen, Industriebeschichtungen, Härter auf Zementbasis, Oberflächenhärter und Härtungsmaterialien für Bodenanwendungen; Dekorationsprodukte, Innenfarben, Außenfarben und -putze, Materialien zur Oberflächenvorbereitung und Farbsysteme für Farben und dekorative Anwendungen; und Systemkomponenten, Klebstoffe und Putze, dekorative Beschichtungen sowie ergänzendes Zubehör für Wärmedämmanwendungen. Darüber hinaus bietet es Bad-, Küchen-, Pool-, Balkon- und Terrassen-, Keller- und Fundament-, Boden-, Innen- und Fassadenlösungen; sowie Montage- und Dichtungsprodukte. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ist eine Tochtergesellschaft der H. Ibrahim Bodur Holding Anonim Sirketi.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi entwickelte sich von 810M TRY (FY2021) auf 10.7B TRY (FY2025), rund +90.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B TRY (+51.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 674 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.