Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S. (KLMSN) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 2.3B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19.25 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (7.57 TRY bis 19.25 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.34 TRY – 50.25 TRY · Fair‑Value‑Band 7.57 TRY – 19.25 TRY · der Kurs von 28.48 TRY notiert über dem Fair Value von 7.57 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S. (KLMSN) notiert aktuell bei 28.48 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.57 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 7.6B TRY bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.1B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.57 TRY (Bear Case) bis 19.25 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28.48 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, KLMSN ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (136.57 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (1.15 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von industriellen Kühl- und Gefriergeräten in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von industriellen Kühl- und Gefriergeräten in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Getränkekühler, wie zum Beispiel Thekenkühler; Rückenstangen; Einzel-, Doppel- und Dreifachtür; horizontale und Minus-Kühler; Supermarktschränke und Weinkühler; und Gefrierschränke, darunter Truhen, Vertikal- sowie Eis- und Tiefkühltruhen unter den Marken Metalfrio, Klimasan und Senocak. Es bedient die Getränke-, Eiscreme- und Lebensmittelservice-/Einzelhandelsbranche. Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S. wurde 1915 gegründet und hat seinen Sitz in Manisa, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 1.7B TRY (FY2021) auf 6.8B TRY (FY2025), rund +40.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −521M TRY.

KLMSN ist 73% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.