Kromek Group (KMK) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 53.1M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.0883). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0310 – £0.2001 · Fair‑Value‑Band £0.0883 – £0.1288 · der Kurs von £0.0810 notiert unter dem Fair Value von £0.1045. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Kromek Group (KMK) notiert aktuell bei £0.0810, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.1045 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kromek Group einen Umsatz von £37.8M bei einer Nettomarge von 33.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £2.3M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.4. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0883 (Bear Case) bis £0.1288 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.0810 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, KMK ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£0.2700) gegenüber Substanzwert (£0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kromek Group plc entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strahlungsdetektionskomponenten und Biodetektionstechnologielösungen für die Märkte fortschrittliche Bildgebung, CBRN-Detektion und biologische Bedrohungserkennung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kromek Group plc entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strahlungsdetektionskomponenten und Biodetektionstechnologielösungen für die Märkte fortschrittliche Bildgebung, CBRN-Detektion und biologische Bedrohungserkennung. Das Unternehmen bietet zivile Produkte zur Detektion nuklearer Strahlung an, darunter Gammastrahlungs- und Neutronendetektoren, hochspezifizierte, hochauflösende Geräte, Komponenten und Software für nukleare Detektionsprobleme sowie eine Reihe von Strahlungsdetektoren, die Cadmium-Zink-Tellurid (CZT) oder Szintillatortechnologie zur Detektion von Gammastrahlen und Neutronen verwenden. Das Unternehmen bietet außerdem fortschrittliche Bildgebungsprodukte an, darunter CZT-Gammadetektoren für die SPECT-Bildgebung, CZT-Knochenmineral-Densitometrie-Detektoren, D-Matrix-Gammastrahlen-Imager und photonenzählende Spektral-CT-Systeme. Darüber hinaus bietet es Produkte und Komponenten für die Sicherheits- und Verteidigungsmärkte an, darunter UAV-Strahlungskartierungsdrohnen, Alpha-Beta-Sonden, Strahlungsdetektoren, Gamma- und Neutronendetektoren, D5 RIID, Rucksack mit Strahlungserkennung, statischer Knoten, Ladestation für taktische Einsatzdetektoren und fahrzeugmontierter Strahlungsdetektor sowie eine Reihe von Gammaspektroskopie-Software, die eine spezielle Analyse von Proben ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Entwicklungsplattformen für die CZT-Bildgebungsforschung an, wie z. B. das skalierbare Röntgen-CZT-Lineararray DMatrix und EV3500 für die Labor- und Forschungsbildgebung; und beteiligt sich an wissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Händler, OEMs und den Direktvertrieb. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Nordamerika, Asien, Europa und international. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sedgefield, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kromek Group entwickelte sich von £10.4M (FY2021) auf £26.5M (FY2025), rund +26.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £3.8M.

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Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.