Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA PLN 19,06, Kurs PLN 24,00, also 20,6 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 4,50 – PLN 27,73 · Fair‑Value‑Band PLN 18,32 – PLN 20,36 · der Kurs von PLN 24,00 notiert über dem Fair Value von PLN 19,06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A. produziert und vertreibt Papier- und Druckprodukte sowie Dienstleistungen in Polen und international.
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Das Unternehmen druckt Broschüren und Informationsbroschüren, Benutzerhandbücher und andere Informations- und Schulungsmaterialien für Pharma- oder Kosmetikunternehmen.
A4-Firmenpapiere zur Verwendung in Laserdruckern; und Akzidenzdrucke wie Buchhaltung, Personalwesen, Gehaltsabrechnungspapiere, Lagerpapiere, Verkaufsdrucke und andere.
Darüber hinaus werden selbstklebende Etiketten in Form von Bögen, Rollen und Listenpapieren für Büros, Lager, Verwaltungsbehörden und andere Branchen gedruckt.
Papierrollen mit Aufdruck für Registrierkassen, Geldautomaten und andere Spezialrollen; Computerdruckerpapier mit Spezialdruck; und vertrauliche Umschläge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verpackungspapiere auf Rollen oder Bögen an; und Bücher und Zeitschriften sowie Druckdienstleistungen.
Es beliefert Unternehmen der Druckindustrie, Papiergroßhändler, Transport- und Logistikunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, Pharmaunternehmen und Lebensmittelhersteller. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Kompap, BZGraf und OZGraf.
Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Laskowice, Polen.
Aktienanalyse
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP) notiert aktuell bei PLN 24,00, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 19,06 liegt, also 21 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel PLN 24,42 je Aktie; damit liegen 4 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 24,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit PLN 2,01, und 21 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA entwickelte sich von PLN 91,3 Mio. (FY2021) auf PLN 102 Mio. (FY2025), rund +2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 608 Tsd. (−41,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 21 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 18,32 bis PLN 20,36, der Kurs von PLN 24,00 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 24 % Fair-Value-Potenzial, KMP ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 19,06
SpannePLN 18,32 bis PLN 20,36
Kurs PLN 24,00 · Abstand −20,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−32,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−35,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−35,2 % gegen −13,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 1 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 21 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value PLN 19,06, Kurs PLN 24,00). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,7 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −4,7 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Papier und Papierprodukte · 120 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−20,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite0,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−0,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−2,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−6,3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,9 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Papier und Papierprodukte-Median · niedriger = günstiger
KBV1,60× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)1,14× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)11,7× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KMP
Häufige Fragen
Ist Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 19,06 gegenüber einem Kurs von PLN 24,00, rund 21 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KMP?
Unser modellbasierter Fair Value für Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei PLN 19,06 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 24,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KMP?
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 19,06 (Stand 07.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 18,32 bis PLN 20,36. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 19,06, gegenüber einem Kurs von PLN 24,00 rund 21 % tiefer (überbewertet). Spanne von PLN 18,32 bis PLN 20,36. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 98,9 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA eine Dividende?
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP) und wann ist der Ex-Tag?
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA zahlt PLN 0,7 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2020. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,93-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KMP?
Unsere Modelle diskontieren Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA sind das -1,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA um +3,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -1,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA einpreist (-1,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,56 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt er bei PLN 19,06 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei PLN 24,00. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert KMP über dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 24,00, Fair Value PLN 19,06, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KMP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 24,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 19,06). Bei Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegen zwischen beiden PLN 4,94 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA wert?
An der Börse wird Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA mit rund PLN 112 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das PLN 24,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 19,06 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KMP?
Unsere Modelle spannen für Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 18,32, mittleres PLN 19,06, optimistisches PLN 20,36 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs PLN 24,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −0,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KMP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA notiert bei PLN 24,00, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 25,00 und 34 % über dem Tief von PLN 17,84 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 19,06.
Welche Aktien sind mit Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem UPM-Kymmene Oyj, Suzano S.A, Shandong Sunpaper Co, Nine Dragons Paper (Holdings) Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs PLN 24,00, berechneter Fair Value PLN 19,06 (−21 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KMP berechnet?
Wir rechnen Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 19,06 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei PLN 24,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 19,06, das sind rund 21 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (PLN 20,36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (PLN 18,32 bis PLN 20,36), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA lag 2014 bis 2025 bei −2,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,6 %, EBIT-Marge −10,3 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die Marktkapitalisierung von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA beträgt PLN 112 Mio. (≈ 25,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei 0,99 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der Gewinn je Aktie von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA beträgt PLN −0,0600. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die Dividendenrendite von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei 2,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die Nettomarge von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei −0,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei −0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die operative Marge von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei −2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der Umsatz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA wächst um −6,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der Gewinn je Aktie von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA wächst um −82,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der freie Cashflow von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA beträgt PLN 9,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die Nettoverschuldung von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA beträgt PLN 2,6 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026