Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A (KMP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · PL · Marktkap. 103M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.92 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.50 PLN – 27.73 PLN · Fair‑Value‑Band 15.04 PLN – 17.92 PLN · der Kurs von 22.00 PLN notiert über dem Fair Value von 17.92 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A (KMP) notiert aktuell bei 22.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.92 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A einen Umsatz von 102M PLN bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.4M PLN. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.04 PLN (Bear Case) bis 17.92 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.00 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, KMP ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (11.05 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (0.8700 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A. produziert und vertreibt Papier- und Druckprodukte sowie Dienstleistungen in Polen und international. Das Unternehmen druckt Broschüren und Informationsbroschüren, Benutzerhandbücher und andere Informations- und Schulungsmaterialien für Pharma- oder Kosmetikunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A. produziert und vertreibt Papier- und Druckprodukte sowie Dienstleistungen in Polen und international. Das Unternehmen druckt Broschüren und Informationsbroschüren, Benutzerhandbücher und andere Informations- und Schulungsmaterialien für Pharma- oder Kosmetikunternehmen. A4-Firmenpapiere zur Verwendung in Laserdruckern; und Akzidenzdrucke wie Buchhaltung, Personalwesen, Gehaltsabrechnungspapiere, Lagerpapiere, Verkaufsdrucke und andere. Darüber hinaus werden selbstklebende Etiketten in Form von Bögen, Rollen und Listenpapieren für Büros, Lager, Verwaltungsbehörden und andere Branchen gedruckt. Papierrollen mit Aufdruck für Registrierkassen, Geldautomaten und andere Spezialrollen; Computerdruckerpapier mit Spezialdruck; und vertrauliche Umschläge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verpackungspapiere auf Rollen oder Bögen an; und Bücher und Zeitschriften sowie Druckdienstleistungen. Es beliefert Unternehmen der Druckindustrie, Papiergroßhändler, Transport- und Logistikunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, Pharmaunternehmen und Lebensmittelhersteller. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Kompap, BZGraf und OZGraf. Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Laskowice, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A entwickelte sich von 91.3M PLN (FY2021) auf 102M PLN (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 608K PLN (−41.9%/Jahr seit FY2021).

KMP ist 19% überbewertet. Mit Klabin S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.