Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA PLN 19,12, Kurs PLN 24,00, Potenzial −20,3 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Beobachte Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachtenPro sofort: 1 € im 1. Monat
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,50 PLN – 27,73 PLN · Fair‑Value‑Band 18,72 PLN – 19,12 PLN · der Kurs von 24,00 PLN notiert über dem Fair Value von 19,12 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A. produziert und vertreibt Papier- und Druckprodukte sowie Dienstleistungen in Polen und international. Das Unternehmen druckt Broschüren und Informationsbroschüren, Benutzerhandbücher und andere Informations- und Schulungsmaterialien für Pharma- oder Kosmetikunternehmen.
Mehr anzeigen
Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A. produziert und vertreibt Papier- und Druckprodukte sowie Dienstleistungen in Polen und international. Das Unternehmen druckt Broschüren und Informationsbroschüren, Benutzerhandbücher und andere Informations- und Schulungsmaterialien für Pharma- oder Kosmetikunternehmen. A4-Firmenpapiere zur Verwendung in Laserdruckern; und Akzidenzdrucke wie Buchhaltung, Personalwesen, Gehaltsabrechnungspapiere, Lagerpapiere, Verkaufsdrucke und andere. Darüber hinaus werden selbstklebende Etiketten in Form von Bögen, Rollen und Listenpapieren für Büros, Lager, Verwaltungsbehörden und andere Branchen gedruckt. Papierrollen mit Aufdruck für Registrierkassen, Geldautomaten und andere Spezialrollen; Computerdruckerpapier mit Spezialdruck; und vertrauliche Umschläge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verpackungspapiere auf Rollen oder Bögen an; und Bücher und Zeitschriften sowie Druckdienstleistungen. Es beliefert Unternehmen der Druckindustrie, Papiergroßhändler, Transport- und Logistikunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, Pharmaunternehmen und Lebensmittelhersteller. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Kompap, BZGraf und OZGraf. Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Laskowice, Polen.
Aktienanalyse
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP) notiert aktuell bei 24,00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,12 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,5 % überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 15,07 PLN je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,00 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 2,01 PLN, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 18,72 PLN (Bear) bis 19,12 PLN (Bull), der Kurs von 24,00 PLN liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA entwickelte sich von 91,3 Mio. PLN (FY2021) auf 102 Mio. PLN (FY2025), rund +2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 608 Tsd. PLN (−41,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 26 % Fair-Value-Potenzial, KMP ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 18,72 PLNFair Value 19,12 PLNBull 19,12 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−32,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−35,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−35 % gegen −14 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa +5,9 % im Jahr.
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Paper & Paper Products · 122 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−20 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)0 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,9 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KMP
Häufige Fragen
Ist Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 19,12 PLN gegenüber einem Kurs von 24,00 PLN, rund −20 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KMP?
Unser modellbasierter Fair Value für Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei 19,12 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 24,00 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KMP?
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 19,12 PLN (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 18,72 PLN, optimistisches Szenario 19,12 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 19,12 PLN, gegenüber einem Kurs von 24,00 PLN rund −20 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 18,72 PLN, optimistisches Szenario 19,12 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 100 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA eine Dividende?
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KMP?
Unsere Modelle diskontieren Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,52, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA sind das +9,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA um +3,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA einpreist (+9,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt er bei 19,12 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 24,00 PLN. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert KMP über dem berechneten Fair Value: Kurs 24,00 PLN, Fair Value 19,12 PLN, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KMP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (24,00 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (19,12 PLN). Bei Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegen zwischen beiden 4,88 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA wert?
An der Börse wird Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA mit rund 112 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 24,00 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 19,12 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KMP?
Unsere Modelle spannen für Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,72 PLN, mittleres 19,12 PLN, optimistisches 19,12 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 24,00 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KMP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA notiert bei 24,00 PLN, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 25,00 PLN und 34 % über dem Tief von 17,84 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 19,12 PLN.
Welche Aktien sind mit Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem UPM-Kymmene Oyj, Shandong Sunpaper Co, Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, The Navigator Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 24,00 PLN, berechneter Fair Value 19,12 PLN (−20 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KMP berechnet?
Wir rechnen Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 19,12 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 24,00 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 19,12 PLN, das sind rund −20 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,12 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (18,72 PLN bis 19,12 PLN), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA lag 2013 bis 2024 bei +4,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,8 %, EBIT-Marge −1,6 %, Steuersatz −1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die Marktkapitalisierung von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA beträgt 112 Mio. PLN (≈ 25,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei 600,0. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei 3,59 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der Gewinn je Aktie von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA beträgt 0,0400 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 600,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die Dividendenrendite von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei 2,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die Nettomarge von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei 0,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei 0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die operative Marge von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt bei 1,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der Umsatz von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA wächst um −4,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der Gewinn je Aktie von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA wächst um −82,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Der freie Cashflow von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA beträgt 5,2 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP)?
Die Nettoverschuldung von Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA beträgt 7,4 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2024, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
