Komatsu Ltd (KMTUY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Komatsu Ltd $53,21, Kurs $37,59, Potenzial +41,6 %, Qualität 57 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14,01 – $49,39 · Fair‑Value‑Band $31,03 – $69,17 · der Kurs von $37,59 notiert unter dem Fair Value von $53,21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Komatsu Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf von Bau-, Bergbau-, Versorgungs-, Forst- und Industriemaschinen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baumaschinen und Fahrzeuge, Einzelhandelsfinanzierung sowie Industriemaschinen und Sonstiges.
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Das Unternehmen bietet Bau- und Bergbaumaschinen wie Hydraulik- und Minibagger, Bulldozer, Radlader, Muldenkipper, Seil- und Hybridschaufeln, Continuous Miner und Jumbo-Bohrmaschinen; sowie Abbruch-, Abfall- und Recyclinggeräte, darunter Minischaufeln, mobile Brecher und Hydraulikbagger mit Schneidgerät, Pulverisierer und Magnet.
Darüber hinaus werden Gabelstapler und Motorgrader bereitgestellt.
Bagger mit Erntekopf, Minibagger mit Greifer, Erntemaschinen, Rückezüge und Fällmaschinen; Elektrostapler mit Gegengewicht und Gabelstapler mit Verbrennungsmotor; und Industriemaschinenausrüstung, einschließlich Pressen, Transfermaschinen, Batterieherstellungsausrüstung, Drahtsägen, Thermomodule, thermoelektrische Erzeugungsmodule, EH-Sensorgeräte, Temperaturkontrollprodukte sowie Abkantpressen und Laserschneidemaschinen für Bleche.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrieausrüstung bestehend aus Tunnelbohrmaschinen, Rohrlegern, Schleppern und Motoren an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermietung von Baumaschinen tätig; einen Teil des Grundstücks und Gebäudes pachten; Unternehmen im Zusammenhang mit Transport, Lagerung und Verpackung; Verkaufsfinanzierung für Bergbaumaschinen; und Entwicklung, Verkauf und Service von Schmiede- und Blechteilen.
Komatsu Ltd. wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Komatsu Ltd (KMTUY) notiert aktuell bei $37,59, während unser modellbasierter Fair Value bei $53,21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $59,80 je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $37,59.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $5,55, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Komatsu Ltd entwickelte sich von ¥2,8 Bio. (FY2022) auf ¥4,4 Bio. (FY2026), rund +11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥399 Mrd. (+15,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 63 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $31,03 bis $69,17, der Kurs von $37,59 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, KMTUY ist mit 42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $53,21
Spanne$31,03 bis $69,17
Kurs $37,59 · Potenzial +41,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,9323 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+25,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+21,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21,9 % gegen 11,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +10,0 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Globale Skala und Servicenetzwerk schaffen einen moderaten Burggraben im Schwermaschinenbau, während schwache Signale zu Humankapital und Eigentümerausrichtung die größte Schwäche bleiben.
Hauptrisiko: Günstigere chinesische Hersteller wie SANY und XCMG könnten Marktanteile bei mittelgroßen Baumaschinen gewinnen und Komatsu zwingen, Preise oder Margen in wichtigen Märkten zu senken.
Gutes Szenario: Durch vertiefte Partnerschaften für autonome Lösungen und den Ausbau von Aftermarket- und Digital-Services könnte Komatsu Technologieveränderungen in höhere wiederkehrende Erlöse umwandeln und seine Position gegen günstigere Konkurrenten verteidigen.
Schlechtes Szenario: Falls chinesische Wettbewerber weiter Boden gewinnen und Zölle ohne vollständigen Ausgleich bestehen bleiben, könnte Komatsu anhaltenden Margendruck und langsameres Wachstum in Baumaschinen-Segmenten bei schwankender Bergbaunachfrage erleben.
Komatsu hat im ersten Halbjahr solide Umsatzzuwächse erzielt, aber Margendruck verursachte eine Ergebnisverfehlung. Stärkere Nachfrage führte zu einer angehobenen Jahresprognose, doch es bleibt offen, ob die Profitabilität gehalten werden kann. Unsere Modelle sehen das Unternehmen als unterbewertet an. Werden höhere Volumina die Margenprobleme überkompensieren oder bleiben Kostendruck und Herausforderungen bestehen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen · 143 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+41,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)8,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)14,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)14,7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,19× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)13,7× · Günstiger als Median
KBV1,57× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)1,29× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)22,0× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Komatsu Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KMTUY
Häufige Fragen
Ist Komatsu Ltd (KMTUY) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $53,21 gegenüber einem Kurs von $37,59, rund +42 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KMTUY?
Unser modellbasierter Fair Value für Komatsu Ltd liegt bei $53,21 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $37,59.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KMTUY?
Komatsu Ltd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Komatsu Ltd (KMTUY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $53,21 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $31,03 bis $69,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Komatsu Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $53,21, gegenüber einem Kurs von $37,59 rund +42 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $31,03 bis $69,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Komatsu Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥4,3 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Komatsu Ltd eine Dividende?
Komatsu Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Komatsu Ltd (KMTUY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Komatsu Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KMTUY?
Unsere Modelle diskontieren Komatsu Ltd mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,98, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Komatsu Ltd sind das +12,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Komatsu Ltd (KMTUY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Komatsu Ltd um +14,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Komatsu Ltd einpreist (+12,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Komatsu Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Komatsu Ltd liegt er bei $53,21 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $37,59. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Komatsu Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert KMTUY unter dem berechneten Fair Value: Kurs $37,59, Fair Value $53,21, rund +42 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KMTUY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($37,59), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($53,21). Bei Komatsu Ltd liegen zwischen beiden $15,62 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Komatsu Ltd wert?
An der Börse wird Komatsu Ltd mit rund $35,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $37,59; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $53,21 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KMTUY?
Unsere Modelle spannen für Komatsu Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $31,03, mittleres $53,21, optimistisches $69,17 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $37,59). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KMTUY?
Komatsu Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $53,21 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 11,6. Weitere Vielfache: PEG 2,9, KBV 1,6, KUV 1,3, EV/EBITDA 7,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KMTUY?
Der PEG-Wert von Komatsu Ltd liegt bei 2,85 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Komatsu Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KMTUY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Komatsu Ltd notiert bei $37,59, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $49,39 und 26 % über dem Tief von $29,75 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $53,21.
Welche Aktien sind mit Komatsu Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Komatsu Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $37,59, berechneter Fair Value $53,21 (+42 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KMTUY berechnet?
Wir rechnen Komatsu Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $53,21, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Komatsu Ltd liegt aktuell 29 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $37,59. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $53,21, das sind rund +42 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Komatsu Ltd jetzt besonders achten?
Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne ($31,03 bis $69,17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Komatsu Ltd lag 2015 bis 2026 bei +13,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,4 %, EBIT-Marge +3,5 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Komatsu Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Die Marktkapitalisierung von Komatsu Ltd beträgt $35,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Komatsu Ltd liegt bei 1,24 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Der Gewinn je Aktie von Komatsu Ltd beträgt $2,75 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Die Dividendenrendite von Komatsu Ltd liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 43,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Die Nettomarge von Komatsu Ltd liegt bei 9,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Komatsu Ltd liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Komatsu Ltd bei 9,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Die operative Marge von Komatsu Ltd liegt bei 14,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Der Umsatz von Komatsu Ltd wächst um +14,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Der Gewinn je Aktie von Komatsu Ltd wächst um +8,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Der freie Cashflow von Komatsu Ltd beträgt ¥251 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Komatsu Ltd (KMTUY)?
Die Nettoverschuldung von Komatsu Ltd beträgt ¥984 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026