Komatsu Ltd (KMTUY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $36.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($30.36 bis $72.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $30.36 (Bear) bis $72.67 (Bull), Basis $52.08. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.46 – $50.31 · Fair‑Value‑Band $30.36 – $72.67 · der Kurs von $46.46 notiert unter dem Fair Value von $52.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Komatsu Ltd (KMTUY) notiert aktuell bei $46.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $52.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Komatsu Ltd einen Umsatz von $4.1T bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $984B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.36 (Bear Case) bis $72.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $46.46 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, KMTUY ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($54.32) gegenüber Substanzwert ($16.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Komatsu Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf von Bau-, Bergbau-, Versorgungs-, Forst- und Industriemaschinen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baumaschinen und Fahrzeuge, Einzelhandelsfinanzierung sowie Industriemaschinen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Komatsu Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf von Bau-, Bergbau-, Versorgungs-, Forst- und Industriemaschinen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baumaschinen und Fahrzeuge, Einzelhandelsfinanzierung sowie Industriemaschinen und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Bau- und Bergbaumaschinen wie Hydraulik- und Minibagger, Bulldozer, Radlader, Muldenkipper, Seil- und Hybridschaufeln, Continuous Miner und Jumbo-Bohrmaschinen; sowie Abbruch-, Abfall- und Recyclinggeräte, darunter Minischaufeln, mobile Brecher und Hydraulikbagger mit Schneidgerät, Pulverisierer und Magnet. Darüber hinaus werden Gabelstapler und Motorgrader bereitgestellt. Bagger mit Erntekopf, Minibagger mit Greifer, Erntemaschinen, Rückezüge und Fällmaschinen; Elektrostapler mit Gegengewicht und Gabelstapler mit Verbrennungsmotor; und Industriemaschinenausrüstung, einschließlich Pressen, Transfermaschinen, Batterieherstellungsausrüstung, Drahtsägen, Thermomodule, thermoelektrische Erzeugungsmodule, EH-Sensorgeräte, Temperaturkontrollprodukte sowie Abkantpressen und Laserschneidemaschinen für Bleche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrieausrüstung bestehend aus Tunnelbohrmaschinen, Rohrlegern, Schleppern und Motoren an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermietung von Baumaschinen tätig; einen Teil des Grundstücks und Gebäudes pachten; Unternehmen im Zusammenhang mit Transport, Lagerung und Verpackung; Verkaufsfinanzierung für Bergbaumaschinen; und Entwicklung, Verkauf und Service von Schmiede- und Blechteilen. Komatsu Ltd. wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Komatsu Ltd entwickelte sich von ¥2.8T (FY2022) auf ¥4.4T (FY2026), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥399B (+15.4%/Jahr seit FY2022).

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Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 146 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.