Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.60 – $80.92 · Fair‑Value‑Band $9.38 – $16.54 · der Kurs von $76.06 notiert über dem Fair Value von $13.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) notiert aktuell bei $76.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kiniksa Pharmaceuticals International, plc einen Umsatz von $754M bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $156M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.38 (Bear Case) bis $16.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $76.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 190% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, KNSA ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($59.20) gegenüber Substanzwert ($8.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kiniksa Pharmaceuticals International, plc, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet medizinische Therapien in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kiniksa Pharmaceuticals International, plc, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet medizinische Therapien in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet ARCALYST an, eine Interleukin-1alpha- und 1beta-Zytokinfalle zur Behandlung von rezidivierender Perikarditis, einer chronischen autoinflammatorischen Herz-Kreislauf-Erkrankung und Herzsarkoidose. Darüber hinaus wird KPL-387 entwickelt, ein vollständig humaner monoklonaler Immunglobulin-G2-Antikörper, der sich in der Phase 2/3 der klinischen Studie zur Behandlung rezidivierender Perikarditis befindet. und KPL-116, ein Fc-modifizierter monoklonaler Immunglobulin-G2-Antikörper, der sich im präklinischen Stadium befindet. Das Unternehmen hieß früher Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Kiniksa Pharmaceuticals International, plc. Kiniksa Pharmaceuticals International, plc wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kiniksa Pharmaceuticals International, plc entwickelte sich von $38.5M (FY2021) auf $678M (FY2025), rund +104.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $59.0M.

KNSA ist 82% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• KNSA Q2 Earnings Call Backs Higher ARCALYST Sales Outlook Yahoo Finance · 03.08.2026
• Earnings Estimates Rising for Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA): Will It Gain? Yahoo Finance · 30.07.2026
• Could Kiniksa Pharmaceuticals International (KNSA) Be 16% Overvalued After Raised 2026 Guidance? Yahoo Finance · 30.07.2026
• Why Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA) Is Up 29.6% After Raising 2026 Revenue Guidance And Advancing Pipeline Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.