Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. (KOTON) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 10.3B TRY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 142% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18.79 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (18.79 TRY bis 38.99 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne 12.38 TRY – 33.54 TRY · Fair‑Value‑Band 18.79 TRY – 38.99 TRY · der Kurs von 12.54 TRY notiert unter dem Fair Value von 30.38 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. (KOTON) notiert aktuell bei 12.54 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 30.38 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 142.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 32.8B TRY bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.4B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.79 TRY (Bear Case) bis 38.99 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.54 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, KOTON ist mit 142% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (88.90 TRY) gegenüber Substanzwert (3.26 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Textilprodukten in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Textilprodukten in der Türkei und international. Es bietet Kleider, Sweatshirts, T-Shirts, Hosen, Röcke, Hemden, Blusen, Crops, Strickwaren, Strickjacken, Tanktops, Shorts, Westen, Jacken, Leggings, Jeans, Oberbekleidung, Jogger, Hosen, Sweatshirts, Badeanzüge, Jogginghosen, Pullover, Unterwäsche, Boxershorts, Badehosen, Overalls, Latzhosen- und Beanie-Produkte, Bikini-Sets, Mäntel und Cargo-Produkte; Partybekleidung, Sportbekleidung sowie Dessous- und Loungewear-Produkte; und Accessoires, darunter Taschen, Parfüme, Hüte, Schals, Schmuck und Strohprodukte, Halsketten, Ohrringe, Armbänder, Ringe, Gürtel, Haustierkleidung, Geldbörsen, Socken und Strumpfhosenprodukte sowie Haaraccessoires für Frauen, Männer, Kinder und Kleinkinder. Das Unternehmen bietet auch Lizenzprodukte an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte im Großhandel oder im Einzelhandel über seine Filialen, beispielsweise Franchise-, Kaufhaus-, Tante-Emma- und andere Einzelgeschäfte, die von Franchisenehmern betrieben werden. und online. Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 3.9B TRY (FY2019) auf 17.2B TRY (FY2023), rund +44.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 1.8B TRY.

KOTON beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.