KPI Green Energy Limited (KPIGREEN) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. ₹79.6B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −26.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹235.15 bis ₹639.37). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von ₹235.15 (Bear) bis ₹639.37 (Bull), Basis ₹340.96. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹9.75 – ₹730.32 · Fair‑Value‑Band ₹235.15 – ₹639.37 · der Kurs von ₹303.10 notiert unter dem Fair Value von ₹340.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
KPI Green Energy Limited (KPIGREEN) notiert aktuell bei ₹303.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹340.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KPI Green Energy Limited einen Umsatz von ₹27.0B bei einer Nettomarge von 17.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹46.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹235.15 (Bear Case) bis ₹639.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹303.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, KPIGREEN ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,054) gegenüber Dividendendiskontierung (₹13.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
KPI Green Energy Limited ist ein unabhängiger Stromerzeuger, der sich auf die Entwicklung, den Bau, den Besitz, den Betrieb und die Wartung von Projekten für erneuerbare Energien unter dem Markennamen Solarism in Indien konzentriert. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Sale of Power & Plant“ und „Sale of Plots“ tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
KPI Green Energy Limited ist ein unabhängiger Stromerzeuger, der sich auf die Entwicklung, den Bau, den Besitz, den Betrieb und die Wartung von Projekten für erneuerbare Energien unter dem Markennamen Solarism in Indien konzentriert. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Sale of Power & Plant“ und „Sale of Plots“ tätig. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als firmeneigener Stromerzeuger, der maßgeschneiderte Lösungen für erneuerbare Energien anbietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Solar-, Wind- und Hybridenergielösungen sowie Batteriespeichersysteme an. Darüber hinaus stellt sie Dritten Grundstücke zur Verfügung. Das Unternehmen war früher als K.P.I. bekannt. Global Infrastructure Limited und änderte im April 2022 seinen Namen in KPI Green Energy Limited. KPI Green Energy Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Surat, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KPI Green Energy Limited entwickelte sich von ₹2.3B (FY2022) auf ₹27.0B (FY2026), rund +85.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.8B (+82.2%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +65.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −11.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KPIGREEN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Utilities - Renewable · 220 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Yangtze Power Co 600900 | ¥28.02 | ¥25.13 | -10% |
| Ørsted A/S ORSTED | kr 148.25 | kr 31.40 | -79% |
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 | ¥9.69 | ¥5.57 | -43% |
| Adani Green Energy Limited ADANIGREEN | ₹1,319 | ₹169.61 | -87% |
| AXIA Energia SA AXIAP | $10.74 | $9.54 | -11% |
| VERBUND AG OEWA | €56.80 | €66.19 | +17% |
| BEP BEP | $34.23 | $70.40 | +106% |
| BEPUN BEPUN | C$44.56 | C$10.15 | -77% |
| China Longyuan Power Group 001289 | ¥15.92 | ¥7.55 | -53% |
| SDIC Power Holdings 600886 | ¥13.95 | ¥16.63 | +19% |
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Häufige Fragen
Ist KPI Green Energy Limited (KPIGREEN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KPIGREEN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KPIGREEN?
Wie hoch ist der Umsatz von KPI Green Energy Limited (KPIGREEN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KPIGREEN?
Zahlt KPI Green Energy Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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