Kwality Pharmaceuticals Ltd (KPL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹27.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,584). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹848.01 bis ₹1,584) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹49.00 – ₹3,591 · Fair‑Value‑Band ₹848.01 – ₹1,584 · der Kurs von ₹3,453 notiert über dem Fair Value von ₹1,211. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kwality Pharmaceuticals Ltd (KPL) notiert aktuell bei ₹3,453, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,211 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kwality Pharmaceuticals Ltd einen Umsatz von ₹5.0B bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹848.01 (Bear Case) bis ₹1,584 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,453 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 317% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, KPL ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,211) gegenüber Substanzwert (₹214.11). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kwality Pharmaceuticals Limited produziert, kauft, verkauft und vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft fertige pharmazeutische Formulierungen in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kwality Pharmaceuticals Limited produziert, kauft, verkauft und vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft fertige pharmazeutische Formulierungen in Indien und international. Das Unternehmen bietet seine Produkte in verschiedenen Dosierungsformen an, darunter flüssige orale Arzneimittel, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, Tabletten, Kapseln, steriles Pulver für Injektionen, kleinvolumige Injektionspräparate, Salben/Cremes, externe Präparate, ORS, Augen-/Ohrentropfen, Desinfektionsmittel, Zäpfchen, injizierbare Fläschchen und Ampullen, lyophilisierte und Covid-Produkte, Sirupe, Daunorubicin und verschiedene andere Kategorien wie Beta-Lactam, Nicht-Beta-Lactam, Hormone, zytotoxisch (Onkologie) und sprudelnd. Das Unternehmen bietet außerdem Zwischenprodukte, Chemikalien, Extrakte, Alkaloide, Toilettenartikel, Getränke und andere medizinische Präparate an. Kwality Pharmaceuticals Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Amritsar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kwality Pharmaceuticals Ltd entwickelte sich von ₹6.3B (FY2021) auf ₹5.0B (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹673M (+26.6%/Jahr seit FY2021).

KPL ist 65% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 633 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.