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Keppel REIT (KREVF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Keppel REIT $0,54, Kurs $0,65, Potenzial −16,9 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
KR
Wenige Daten
24.09.2026
Wenige Daten
24.09.2026
Keppel REIT
KREVF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 0,5400 $ · Überbewertet (−16,9 %)
✓Qualität 63/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +10,6 %/J)
✓Hochprofitabel · 113,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!8,0 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Schmaler Burggraben 30/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2987 $ – 0,8371 $ · Fair‑Value‑Band 0,2700 $ – 0,8000 $ · der Kurs von 0,6500 $ notiert über dem Fair Value von 0,5400 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Keppel REIT ist einer der führenden Immobilieninvestmentfonds Asiens mit einem Portfolio erstklassiger Gewerbeimmobilien in den wichtigsten Geschäftsvierteln des asiatisch-pazifischen Raums.
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Keppel REIT ist einer der führenden Immobilieninvestmentfonds Asiens mit einem Portfolio erstklassiger Gewerbeimmobilien in den wichtigsten Geschäftsvierteln des asiatisch-pazifischen Raums. Das Ziel von Keppel REIT ist die Erwirtschaftung stabiler Erträge und einer nachhaltigen langfristigen Gesamtrendite für seine Anteilsinhaber durch den Besitz und die Investition in ein Portfolio hochwertiger ertragsbringender Gewerbeimmobilien und immobilienbezogener Vermögenswerte im asiatisch-pazifischen Raum. Keppel REIT hat einen Portfoliowert von über 11 Milliarden Dollar, bestehend aus Immobilien in Singapur; die wichtigsten australischen Städte Sydney, Melbourne und Perth; Seoul, Südkorea; sowie Tokio, Japan. Keppel REIT wird von Keppel REIT Management Limited verwaltet und von Keppel gesponsert, einem globalen Vermögensverwalter und Betreiber mit ausgeprägter Expertise in nachhaltigkeitsbezogenen Lösungen in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität. Keppel REIT wurde am 28. November 2005 gegründet und in Singapur eingetragen.
Aktienanalyse
Keppel REIT (KREVF) notiert aktuell bei 0,6500 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5400 $ liegt, also 16,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 0,7400 $ je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6500 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,1400 $, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2700 $ (Bear) bis 0,8000 $ (Bull), der Kurs von 0,6500 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Keppel REIT entwickelte sich von 335 Mio. SGD (FY2021) auf 281 Mio. SGD (FY2025), rund −4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 454 Mio. SGD (+17,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,1 Mrd. $ · KGV 7,2 · KUV 11,7 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0900 $ · Dividendenrendite 8,0 % · Nettomarge 114 % · Eigenkapitalrendite 8,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, KREVF ist mit −17 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,2700 $
Fair Value 0,5400 $
Bull 0,8000 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0287 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
0,6800 $
0,7400 $
0,8500 $
74
FCF-DCF
0,2000 $
0,5400 $
1,05 $
72
Wachstums-DCF
0,2100 $
0,5300 $
1,02 $
71
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,2000 $
0,5400 $
1,05 $
72
5J-Umsatz-Exit
k.A.
0,1100 $
0,2900 $
67
5J-EBITDA-Exit
k.A.
0,1900 $
0,4000 $
64
10J-Umsatz-Exit
0,0400 $
0,2000 $
0,4000 $
59
10J-EBITDA-Exit
0,0700 $
0,2500 $
0,4800 $
61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,3800 $
0,7600 $
1,15 $
64
DDM mehrstufig
0,3800 $
0,6600 $
0,8000 $
65
Multiplikatoren
KUV-Multiple
0,2200 $
0,2900 $
0,3600 $
58
KBV-Multiple
0,9100 $
1,22 $
1,52 $
55
EV/EBIT
0,0100 $
0,1400 $
0,2600 $
57
EV/EBITDA
k.A.
0,0200 $
>0,0800 $
62
EV/Umsatz
k.A.
k.A.
0,0200 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,4000 $
0,5400 $
0,8100 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,2100 $
0,5300 $
1,02 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,6800 $
0,7400 $
0,8500 $
74
Benachrichtige mich, wenn KREVF den Fair Value erreicht
Leg KREVF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
63/100
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Profitabilität
37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
39
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
66
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +3,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.25,0 % gegen 3,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.116 % → 51 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 220 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in SGD, Singapur: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das im Jahr etwa +8,5 % beim Kurs und +3,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+11,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,2 %
KREVF wirkt überbewertet: Fair Value 17 % unter dem Kurs. Mit BXP, Inc vergleichen →
Keppel REIT mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Office · 69 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BXP, Inc BXP | 63,40 $ | 38,36 $ | −39 % |
| Vornado Realty Trust VNORP | 50,11 $ | 49,54 $ | −1 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE | 49,93 $ | 98,03 $ | +96 % |
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL | 12,26 € | 9,69 € | −21 % |
| Hudson Pacific Properties, Inc HPP | 11,65 $ | 2,97 $ | −75 % |
| Gecina GFC | 63,75 € | 75,43 € | +18 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU | 1,22 SGD | 1,26 SGD | +3 % |
| Cousins Properties Incorporated CUZ | 28,65 $ | 8,26 $ | −71 % |
| Keppel DC REIT AJBU | 2,12 SGD | 2,70 SGD | +27 % |
| DEXUS DXS | 5,43 A$ | 4,09 A$ | −25 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
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Häufige Fragen
Ist Keppel REIT (KREVF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5400 $ gegenüber einem Kurs von 0,6500 $, rund −17 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KREVF?
Unser modellbasierter Fair Value für Keppel REIT liegt bei 0,5400 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6500 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KREVF?
Keppel REIT hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Keppel REIT (KREVF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5400 $ (Stand 24.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2700 $, optimistisches Szenario 0,8000 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Keppel REIT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5400 $, gegenüber einem Kurs von 0,6500 $ rund −17 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2700 $, optimistisches Szenario 0,8000 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Keppel REIT (KREVF)?
Keppel REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 399 Mio. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Keppel REIT eine Dividende?
Keppel REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Keppel REIT (KREVF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Keppel REIT den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KREVF?
Unsere Modelle diskontieren Keppel REIT mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,37, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Keppel REIT sind das +10,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Keppel REIT (KREVF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Keppel REIT um +10,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +10,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Keppel REIT (KREVF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Keppel REIT einpreist (+10,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Keppel REIT (KREVF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,53 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Keppel REIT je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Keppel REIT (KREVF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Keppel REIT liegt er bei 0,5400 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,6500 $. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Keppel REIT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert KREVF über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6500 $, Fair Value 0,5400 $, rund −17 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KREVF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6500 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5400 $). Bei Keppel REIT liegen zwischen beiden 0,1100 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Keppel REIT wert?
An der Börse wird Keppel REIT mit rund 3,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,6500 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5400 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KREVF?
Unsere Modelle spannen für Keppel REIT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2700 $, mittleres 0,5400 $, optimistisches 0,8000 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,6500 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KREVF?
Keppel REIT hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,5400 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 0,6, KUV 7,7, EV/EBITDA 19,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KREVF?
Der PEG-Wert von Keppel REIT liegt bei 2,11 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Keppel REIT (KREVF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Keppel REIT (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,48. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KREVF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Keppel REIT notiert bei 0,6500 $, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,8371 $ und 31 % über dem Tief von 0,4944 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5400 $.
Welche Aktien sind mit Keppel REIT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem BXP, Inc, Vornado Realty Trust, Alexandria Real Estate Equities, Inc, MERLIN Properties SOCIMI, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Keppel REIT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,6500 $, berechneter Fair Value 0,5400 $ (−17 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KREVF berechnet?
Wir rechnen Keppel REIT mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5400 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Keppel REIT liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Keppel REIT (KREVF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,6500 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5400 $, das sind rund −17 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Keppel REIT jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,2700 $ bis 0,8000 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Keppel REIT (KREVF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Keppel REIT lag 2014 bis 2025 bei −4,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,5 %, EBIT-Marge +1,6 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −10,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Keppel REIT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Keppel REIT (KREVF)?
Die Marktkapitalisierung von Keppel REIT beträgt 3,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Keppel REIT (KREVF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Keppel REIT liegt bei 11,7 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Keppel REIT (KREVF)?
Der Gewinn je Aktie von Keppel REIT beträgt 0,0900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Keppel REIT (KREVF)?
Die Dividendenrendite von Keppel REIT liegt bei 8,0 % (Ausschüttung 57,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Keppel REIT (KREVF)?
Die Nettomarge von Keppel REIT liegt bei 114 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Keppel REIT (KREVF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Keppel REIT liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Keppel REIT (KREVF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Keppel REIT bei 2,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Keppel REIT (KREVF)?
Die operative Marge von Keppel REIT liegt bei 68,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Keppel REIT (KREVF)?
Der Umsatz von Keppel REIT wächst um +5,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Keppel REIT (KREVF)?
Der Gewinn je Aktie von Keppel REIT wächst um +337 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Keppel REIT (KREVF)?
Der freie Cashflow von Keppel REIT beträgt 240 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Keppel REIT (KREVF)?
Die Nettoverschuldung von Keppel REIT beträgt 4,0 Mrd. SGD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 16,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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