KR1 Plc (KROEF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $22.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0680). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0340 bis $0.0680) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1000 – $2.65 · Fair‑Value‑Band $0.0340 – $0.0680 · der Kurs von $0.1270 notiert über dem Fair Value von $0.0595. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

KR1 Plc (KROEF) notiert aktuell bei $0.1270, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $4.9M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.3M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0340 (Bear Case) bis $0.0680 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1270 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, KROEF ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.2400) gegenüber Substanzwert ($0.1900). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KR1 Plc ist als Unternehmen für digitale Vermögenswerte auf der Isle of Man tätig. Es konzentriert sich auf die Infrastrukturschicht dezentraler Netzwerke, indem es Ethereum und andere Netzwerke sichert, um seine Vermögenswerte auf der Grundlage strategischer Investitionen zu steigern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KR1 Plc ist als Unternehmen für digitale Vermögenswerte auf der Isle of Man tätig. Es konzentriert sich auf die Infrastrukturschicht dezentraler Netzwerke, indem es Ethereum und andere Netzwerke sichert, um seine Vermögenswerte auf der Grundlage strategischer Investitionen zu steigern. Das Unternehmen war früher als Kryptonite 1 plc bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2018 in KR1 Plc. KR1 Plc wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Douglas, Isle of Man.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KR1 Plc entwickelte sich von $21.0M (FY2021) auf −$3.6M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$35.8M.

KROEF ist 53% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.