Krystal Biotech, Inc (KRYS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $10.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($285.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($86.28 bis $285.21). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $39.81 – $378.15 · Fair‑Value‑Band $86.28 – $285.21 · der Kurs von $322.69 notiert über dem Fair Value von $109.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Krystal Biotech, Inc (KRYS) notiert aktuell bei $322.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $109.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Krystal Biotech, Inc einen Umsatz von $417M bei einer Nettomarge von 53.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $487M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $86.28 (Bear Case) bis $285.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $322.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 152% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, KRYS ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($313.36) gegenüber Substanzwert ($27.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Krystal Biotech, Inc., ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet genetische Arzneimittel zur Behandlung von Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Krystal Biotech, Inc., ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet genetische Arzneimittel zur Behandlung von Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen vermarktet VYJUVEK (beremagene geperpavec-svdt oder B-VEC) zur Behandlung der dystrophischen Epidermolysis bullosa (DEB). Es entwickelt auch KB803 für Augenkomplikationen der dystrophischen Epidermolysis bullosa; KB801 für neurotrophe Keratitis; KB407, das sich in klinischen Phase-1-Studien zur Behandlung von Mukoviszidose befindet; KB111 für die Hailey-Hailey-Krankheit; KB707 für solide Tumoren; KB304 für dynamische Falten; KB707, das sich in klinischen Phase-1/2-Studien zur Behandlung von rezidivierendem/refraktärem Anti-PD-1-Virus befindet; KB408, das sich in klinischen Phase-1-Studien zur Behandlung von Alpha-1-Antitrypsin-Mangel befindet; und KB301, das sich in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung ästhetischer Hauterkrankungen sowie in einer offenen Studie mit ophthalmischem B-VEC zur Behandlung von Augenkomplikationen bei Deb befindet. Krystal Biotech, Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Krystal Biotech, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $389M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $205M.

KRYS ist 66% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Krystal Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Pipeline in Focus Yahoo Finance · 04.08.2026
• Krystal Biotech Inc (KRYS) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: VYJUVEK Sales Surge 24% as ... Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.