KSG Agro S.A (KSG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 48.9M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7600 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.42 PLN – 5.80 PLN · Fair‑Value‑Band 0.4300 PLN – 0.7600 PLN · der Kurs von 3.43 PLN notiert über dem Fair Value von 0.5700 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

KSG Agro S.A (KSG) notiert aktuell bei 3.43 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5700 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KSG Agro S.A einen Umsatz von 17.2M PLN bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.6M PLN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4300 PLN (Bear Case) bis 0.7600 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.43 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, KSG ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.85 PLN) gegenüber Substanzwert (0.2300 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KSG Agro S.A. produziert, verarbeitet, lagert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften landwirtschaftliche Produkte in der Ukraine. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Pflanzenbau, Schweinezucht und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KSG Agro S.A. produziert, verarbeitet, lagert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften landwirtschaftliche Produkte in der Ukraine. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Pflanzenbau, Schweinezucht und Sonstiges. Das Segment Pflanzenbau produziert Nutzpflanzen, darunter Sonnenblumen, Mais, Weizen, Gerste und Raps, und bietet Landbewirtschaftungsdienstleistungen an. Das Segment Schweinezucht beschäftigt sich mit der Schweinezucht; Besitz dänischer reinrassiger Sauen; und Verkauf von Schweinen und Ferkeln im Lebend- und Totgewicht. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit der Produktion von Brennstoffpellets und Wärmeenergie; Großhandel mit Getreide und anderen Waren; und Erbringung von Dienstleistungen für Dritte. Das Unternehmen hieß früher Borquest S.A. und änderte im März 2011 seinen Namen in KSG Agro S.A. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg, Luxemburg.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KSG Agro S.A entwickelte sich von 21.3M PLN (FY2020) auf 22.1M PLN (FY2024), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 2.4M PLN (−3.4%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.