Kshitij Polyline Limited (KSHITIJPOL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹366M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹3.65). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (₹3.65 bis ₹6.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1.99 – ₹70.80 · Fair‑Value‑Band ₹3.65 – ₹6.77 · der Kurs von ₹3.03 notiert unter dem Fair Value von ₹5.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kshitij Polyline Limited (KSHITIJPOL) notiert aktuell bei ₹3.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kshitij Polyline Limited einen Umsatz von ₹448M bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 97.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹185M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.65 (Bear Case) bis ₹6.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.03 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, KSHITIJPOL ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹6.51) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹2.83). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kshitij Polyline Limited produziert, vertreibt, liefert und exportiert in Indien verschiedene Smart-ID-Kartenprodukte, Binde- und Laminiergeräte, zugehörige Materialien und Zubehör sowie Schreibwaren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kshitij Polyline Limited produziert, vertreibt, liefert und exportiert in Indien verschiedene Smart-ID-Kartenprodukte, Binde- und Laminiergeräte, zugehörige Materialien und Zubehör sowie Schreibwaren. Es bietet Industrieprodukte an, darunter PP-, PET- und PVC-Platten; Mit Nylon beschichtete Drähte und Drähte; und Spiralringe sowie Thermolaminier-, PP- und Bopet-Folien. Das Unternehmen bietet auch Gesundheitsprodukte wie N95-Masken, PSA-Sets, Industriemasken, Gesichtsschutz sowie 3-lagige und ausgefallene Masken an. Postdruckausrüstung bestehend aus Kaltlaminiermaschine, Rollenlaminator, Schlitz- und Eckenschneider, Spiral-, Kamm-, Draht- und Klebebindemaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maschinen zur Herstellung von Ausweisen, Schneideplotter und Drucker. Kartenlösemaschinen sowie Rill- und Perforationsmaschinen; Schreibwarenprodukte, einschließlich Binde- und Laminiermaterialien, Ausweiszubehör sowie PP-Ordner und -Ordner; und maßgeschneiderte Produkte wie Krankenhausakten, Ausweise, Abzeichen und bedruckte Schlüsselbänder. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in verschiedene Länder, darunter Uganda, Libanon, Sri Lanka, Südafrika, Bhutan, Nepal, Dubai und international. Kshitij Polyline Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kshitij Polyline Limited entwickelte sich von ₹390M (FY2022) auf ₹448M (FY2026), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹35.5M (+71.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 74 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.