kneat.com, inc., (KSI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$624M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$1.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$2.38 – C$7.16 · Fair‑Value‑Band C$0.7400 – C$1.15 · der Kurs von C$6.48 notiert über dem Fair Value von C$0.9500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

kneat.com, inc., (KSI) notiert aktuell bei C$6.48, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.9500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte kneat.com, inc., einen Umsatz von C$66.5M bei einer Nettomarge von -12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$13.7M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.7400 (Bear Case) bis C$1.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$6.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, KSI ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$3.02) gegenüber Substanzwert (C$0.4500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

kneat.com, Inc. entwirft, entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Software für das Daten- und Dokumentenmanagement in regulierten Umgebungen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

kneat.com, Inc. entwirft, entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Software für das Daten- und Dokumentenmanagement in regulierten Umgebungen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet die Kneat Gx-Plattform an, eine konfigurierbare Standardanwendung, die sich auf Validierungslebenszyklusmanagement und Tests für die Biotechnologie-, Pharma- und Medizingeräteindustrie konzentriert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Dienstleistungen an, darunter Beratung, Schulung, Prozessabbildung, Projektmanagement und andere Dienstleistungen. kneat.com, inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Limerick, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von kneat.com, inc., entwickelte sich von C$15.5M (FY2021) auf C$63.3M (FY2025), rund +42.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$2.3M.

KSI ist 85% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.