Kubota Corporation (KUBTF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Kubota Corporation $13,03, Kurs $18,50, Potenzial −29,6 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,37 $ – 20,73 $ · Fair‑Value‑Band 5,71 $ – 22,13 $ · der Kurs von 18,50 $ notiert über dem Fair Value von 13,03 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
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Die Kubota Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Land- und Baumaschinen in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international.
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Die Kubota Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Land- und Baumaschinen in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Traktoren, Motorhacken, Mähdrescher, Reispflanzmaschinen, Rasengeräte, Nutzfahrzeuge, andere landwirtschaftliche Maschinen, Geräte, Anbaugeräte, Nacherntemaschinen, Geräte für die Gemüseproduktion, Zwischenmanagementmaschinen und andere Geräte für landwirtschaftliche Zwecke, Wäge- und Messkontrollsysteme sowie kooperative Trocknungs-, Reissetzlings- und Gartenanlagen sowie Reismühlenanlagen. Darüber hinaus werden landwirtschaftliche Geräte, Baumaschinen, Industriemaschinen und Generatormotoren angeboten. sowie Minibagger, Radlader, Kompakt-Raupenlader, Kompaktlader und andere Produkte im Zusammenhang mit Baumaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rohre aus duktilem Gusseisen, Kunststoffrohre, Ventile, Einzelrohr-Ablaufgarnituren sowie die Planung und Ausführung von Bauarbeiten an; Reformer- und Crackrohre, Herdwalzen, TXAX, Stahlrohrpfähle, Stahlrohrspundwände und Klimaanlagen; Abwasserbehandlungsgeräte und -anlagen, Pumpen und Anlagen, Membranlösungen, Wasseraufbereitungsanlagen, Nachtbodenbehandlungsanlagen, Abfallverbrennungs- und -schmelzanlagen, Abfallzerkleinerungs- und Sortieranlagen, Rauchgasentschwefelungsanlagen, Membran-Methan-Fermentationsanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen und Ventilsektor.Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Dacheindeckungen, Verkleidungsmaterialien und Regenrinnen beteiligt. Logistik-, Einzelhandelsfinanzierungs- und Finanzierungsleasingdienstleistungen; Export und Import von Komponenten für landwirtschaftliche Geräte, Motoren und Baumaschinen; Abschluss von Nichtlebensversicherungen; Entwurf und Bau von Wasser- und Abwassersystemen; Bauingenieurwesen; Management von Logistik- und Logistikinformationsdiensten; und Gebäudewartung, Sicherheitsbewachung und Facility Management. Die Kubota Corporation wurde 1890 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Osaka, Japan.
Aktienanalyse
Kubota Corporation (KUBTF) notiert aktuell bei 18,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,03 $ liegt, also 29,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 18,42 $ je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 4,54 $, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,71 $ (Bear) bis 22,13 $ (Bull), der Kurs von 18,50 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kubota Corporation entwickelte sich von 2,2 Bio. ¥ (FY2021) auf 3,0 Bio. ¥ (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 187 Mrd. ¥ (+1,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, KUBTF ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,71 $Fair Value 13,03 $Bull 22,13 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6,1 % gegen 5,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +15,6 % beim Kurs und +2,8 % bei den Prognosen.
Kubota Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm & Heavy Construction Machinery · 145 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−17,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)8,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)7,0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)12,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum13,7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,53× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kubota Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KUBTF
Häufige Fragen
Ist Kubota Corporation (KUBTF) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 13,03 $ gegenüber einem Kurs von 18,50 $, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KUBTF?
Unser modellbasierter Fair Value für Kubota Corporation liegt bei 13,03 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 18,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KUBTF?
Kubota Corporation hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kubota Corporation (KUBTF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 13,03 $ (Stand 28.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,71 $, optimistisches Szenario 22,13 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kubota Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 13,03 $, gegenüber einem Kurs von 18,50 $ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,71 $, optimistisches Szenario 22,13 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kubota Corporation (KUBTF)?
Kubota Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Bio. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Kubota Corporation eine Dividende?
Kubota Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kubota Corporation (KUBTF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kubota Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,3 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KUBTF?
Unsere Modelle diskontieren Kubota Corporation mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,83, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kubota Corporation sind das +18,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kubota Corporation (KUBTF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kubota Corporation um +10,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kubota Corporation (KUBTF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kubota Corporation einpreist (+18,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kubota Corporation (KUBTF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,26 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kubota Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kubota Corporation (KUBTF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kubota Corporation liegt er bei 13,03 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 18,50 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kubota Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert KUBTF über dem berechneten Fair Value: Kurs 18,50 $, Fair Value 13,03 $, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KUBTF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (18,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (13,03 $). Bei Kubota Corporation liegen zwischen beiden 5,47 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kubota Corporation wert?
An der Börse wird Kubota Corporation mit rund 21,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 18,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 13,03 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KUBTF?
Unsere Modelle spannen für Kubota Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,71 $, mittleres 13,03 $, optimistisches 22,13 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 18,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KUBTF?
Kubota Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,1 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 13,03 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 1,2, KUV 1,0, EV/EBITDA 10,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KUBTF?
Der PEG-Wert von Kubota Corporation liegt bei 1,29 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Kubota Corporation (KUBTF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kubota Corporation (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KUBTF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kubota Corporation notiert bei 18,50 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 20,58 $ und 49 % über dem Tief von 12,41 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 13,03 $.
Welche Aktien sind mit Kubota Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kubota Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 18,50 $, berechneter Fair Value 13,03 $ (−30 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KUBTF berechnet?
Wir rechnen Kubota Corporation mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 13,03 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Kubota Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kubota Corporation (KUBTF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 18,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 13,03 $, das sind rund −30 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kubota Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,71 $ bis 22,13 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kubota Corporation (KUBTF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kubota Corporation lag 2015 bis 2025 bei +8,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,1 %, EBIT-Marge −2,3 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kubota Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kubota Corporation (KUBTF)?
Die Marktkapitalisierung von Kubota Corporation beträgt 21,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kubota Corporation (KUBTF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kubota Corporation liegt bei 1,12 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kubota Corporation (KUBTF)?
Der Gewinn je Aktie von Kubota Corporation beträgt 1,02 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kubota Corporation (KUBTF)?
Die Dividendenrendite von Kubota Corporation liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 36,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kubota Corporation (KUBTF)?
Die Nettomarge von Kubota Corporation liegt bei 6,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kubota Corporation (KUBTF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kubota Corporation liegt bei 8,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kubota Corporation (KUBTF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kubota Corporation bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kubota Corporation (KUBTF)?
Die operative Marge von Kubota Corporation liegt bei 12,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kubota Corporation (KUBTF)?
Der Umsatz von Kubota Corporation wächst um +13,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kubota Corporation (KUBTF)?
Der Gewinn je Aktie von Kubota Corporation wächst um +79,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kubota Corporation (KUBTF)?
Der freie Cashflow von Kubota Corporation beträgt 142 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kubota Corporation (KUBTF)?
Die Nettoverschuldung von Kubota Corporation beträgt 2,0 Bio. ¥ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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