Kubota Corporation (KUBTF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $18.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($11.78 bis $21.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.63 – $21.38 · Fair‑Value‑Band $11.78 – $21.80 · der Kurs von $15.15 notiert über dem Fair Value von $12.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kubota Corporation (KUBTF) notiert aktuell bei $15.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kubota Corporation einen Umsatz von $3.1T bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0T. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.78 (Bear Case) bis $21.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, KUBTF ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($18.47) gegenüber Gewinnbasiert ($5.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kubota Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Land- und Baumaschinen in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kubota Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Land- und Baumaschinen in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Traktoren, Motorhacken, Mähdrescher, Reispflanzmaschinen, Rasengeräte, Nutzfahrzeuge, andere landwirtschaftliche Maschinen, Geräte, Anbaugeräte, Nacherntemaschinen, Geräte für die Gemüseproduktion, Zwischenmanagementmaschinen und andere Geräte für landwirtschaftliche Zwecke, Wäge- und Messkontrollsysteme sowie kooperative Trocknungs-, Reissetzlings- und Gartenanlagen sowie Reismühlenanlagen. Darüber hinaus werden landwirtschaftliche Geräte, Baumaschinen, Industriemaschinen und Generatormotoren angeboten. sowie Minibagger, Radlader, Kompakt-Raupenlader, Kompaktlader und andere Produkte im Zusammenhang mit Baumaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rohre aus duktilem Gusseisen, Kunststoffrohre, Ventile, Einzelrohr-Ablaufgarnituren sowie die Planung und Ausführung von Bauarbeiten an; Reformer- und Crackrohre, Herdwalzen, TXAX, Stahlrohrpfähle, Stahlrohrspundwände und Klimaanlagen; Abwasserbehandlungsgeräte und -anlagen, Pumpen und Anlagen, Membranlösungen, Wasseraufbereitungsanlagen, Nachtbodenbehandlungsanlagen, Abfallverbrennungs- und -schmelzanlagen, Abfallzerkleinerungs- und Sortieranlagen, Rauchgasentschwefelungsanlagen, Membran-Methan-Fermentationsanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen und Ventilsektor.Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Dacheindeckungen, Verkleidungsmaterialien und Regenrinnen beteiligt. Logistik-, Einzelhandelsfinanzierungs- und Finanzierungsleasingdienstleistungen; Export und Import von Komponenten für landwirtschaftliche Geräte, Motoren und Baumaschinen; Abschluss von Nichtlebensversicherungen; Entwurf und Bau von Wasser- und Abwassersystemen; Bauingenieurwesen; Management von Logistik- und Logistikinformationsdiensten; und Gebäudewartung, Sicherheitsbewachung und Facility Management. Die Kubota Corporation wurde 1890 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kubota Corporation entwickelte sich von $2.2T (FY2021) auf $3.0T (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $187B (+1.7%/Jahr seit FY2021).

KUBTF ist 16% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Kubota GAAP EPS of ¥152.96, revenue of ¥1690.28B; updates FY 2026 outlook Seeking Alpha · 04.08.2026
• AirJoule’s Kubota Deal Is a Major Validation—But the Hard Part Comes Next Yahoo Finance · 27.07.2026
• AirJoule Technologies (AIRJ) Could Be 45% Undervalued After Kubota Partnership Yahoo Finance · 24.07.2026
• AirJoule Technologies (AIRJ) Is Up 15.3% After Exclusive Kubota Deal For Texas, California Housing Markets Yahoo Finance · 23.07.2026

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.