Kura Sushi, Inc (KUCPF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $852M

Kura Sushi, Inc KUCPF · US

Kurs$10.72

Fair Value$5.63

Potenzial-47.5%

Qualität54/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 1.4% Nettomarge

positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (4/9)

Schmaler Burggraben 28/100

Evidenz: Mittel Spanne $4.22 – $7.03 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von $7.42 auf $5.63 (−24.1%) seit 24.06.2026.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne $8.60 – $1,000,000 · Fair‑Value‑Band $4.22 – $7.03 · der Kurs von $10.72 notiert über dem Fair Value von $5.63. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kura Sushi, Inc (KUCPF) notiert aktuell bei $10.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kura Sushi, Inc einen Umsatz von $253B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.7. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.22 (Bear Case) bis $7.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, KUCPF ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $4.72 $5.85 $7.28 72

Wachstumsangep. KGV $3.56 $5.09 $6.62 68

Umsatz-Margen-DCF $5.23 $7.32 $9.75 67

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $4.71 $6.02 $7.80 38

Owner Earnings $4.29 $5.40 $6.90 31

5J-Umsatz-Exit $5.23 $7.33 $10.03 39

5J-EBITDA-Exit $9.57 $15.52 $22.57 41

5J-KGV-Exit $5.27 $7.40 $9.65 38

10J-Umsatz-Exit $4.88 $6.64 $9.03 36

10J-EBITDA-Exit $7.52 $11.86 $17.84 37

10J-KGV-Exit $5.00 $6.68 $8.76 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $1.91 $6.22 $8.31 54

Lynch-Fair-Value $1.39 $1.98 $2.58 50

PEG = 1,0 $1.39 $1.98 $2.58 46

Ertragskraftwert (EPV) $4.58 $4.95 $5.25 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $4.22 $5.63 $7.04 63

KUV-Multiple $3.59 $4.79 $5.98 58

KBV-Multiple $3.59 $4.79 $5.98 55

EV/EBIT $7.64 $9.56 $11.48 53

EV/EBITDA $14.18 $18.27 $22.37 54

EV/Umsatz $5.77 $7.43 $9.09 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $2.54 $3.40 $5.07 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $4.72 $5.85 $7.28 72

Umsatz-Margen-DCF $5.23 $7.32 $9.75 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $3.71 $3.70 $3.39 61

ROIC-Compounder $4.58 $4.95 $5.42 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $3.56 $5.09 $6.62 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($6.68) gegenüber Gewinnbasiert ($1.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $253B

Umsatzwachstum (J/J) +5.5%

Nettomarge 1.4%

Eigenkapitalrendite 4.2%

Free Cashflow $3.8B FY2025

KGV 39.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.6%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.2700

Gewinnwachstum (J/J) +16.8%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31

Profitabilität 56

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 33

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 38

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 73

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 61

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 38

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 0

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Kura Sushi, Inc. betreibt eine Kette von geführten Sushi-Restaurants am Fließband in Japan, Nordamerika und Asien. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kura Sushi, Inc entwickelte sich von $183B (FY2022) auf $245B (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.6B (+69.2%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 76/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$245B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+4.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+10.2%

Umsatz +10.2%/Jahr

FY22 $183B

FY23 $211B

FY24 $235B

FY25 $245B

Nettoergebnis +69.2%/Jahr

FY22 $744M

FY23 $863M

FY24 $3.2B

FY25 $3.6B

KUCPF ist 47% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kura Sushi, Inc · Fair Value
$5.63 −47%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kura Sushi, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KUCPF

Vergleichsgruppe

Restaurants · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −48% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 6% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 39.7× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 28

ZUKUNFT 28 · Sektor 21

VERGANGENHEIT 17 · Sektor 17

GESUNDHEIT 0 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 58

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS	C$24.01	C$10.84	-55%
Starbucks Corporation SBUX	$105.49	$35.83	-66%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG	$34.63	$18.43	-47%
Yum! Brands, Inc YUM	$163.54	$59.66	-64%
Restaurant Brands International Inc QSR	C$104.19	C$36.37	-65%
Darden Restaurants, Inc DRI	$195.74	$173.68	-11%
Yum China Holdings YUMC	$43.90	$55.10	+26%
Texas Roadhouse, Inc TXRH	$197.03	$104.89	-47%
Dutch Bros Inc BROS	$68.36	$12.80	-81%
Domino's Pizza, Inc DPZ	$322.18	$231.96	-28%

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Häufige Fragen

Ist Kura Sushi, Inc (KUCPF) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $5.63 gegenüber einem Kurs von $10.72, rund −47% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von KUCPF?

Unser modellbasierter Fair Value für Kura Sushi, Inc liegt bei $5.63 (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $10.72.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KUCPF?

Kura Sushi, Inc hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Kura Sushi, Inc (KUCPF)?

Kura Sushi, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $253B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KUCPF?

Die Nettomarge von Kura Sushi, Inc liegt bei rund 1.4%, das Unternehmen behält damit etwa 1.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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