Kütahya Porselen Sanayi Anonim Sirketi (KUTPO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 3.3B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (78.64 TRY bis 160.66 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31.36 TRY – 137.90 TRY · Fair‑Value‑Band 78.64 TRY – 160.66 TRY · der Kurs von 81.75 TRY notiert unter dem Fair Value von 128.53 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Sirketi (KUTPO) notiert aktuell bei 81.75 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 128.53 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kütahya Porselen Sanayi Anonim Sirketi einen Umsatz von 4.3B TRY bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 115M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 78.64 TRY (Bear Case) bis 160.66 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 81.75 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, KUTPO ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (179.37 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (1.52 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Sirketi produziert und vertreibt Porzellan, Tischgeschirr sowie Dekorations- und Verpackungsmaterialien in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Sirketi produziert und vertreibt Porzellan, Tischgeschirr sowie Dekorations- und Verpackungsmaterialien in der Türkei und international. Es bietet Abendessen, Frühstück, Besteck und Kindersets sowie Tischplatten und Einzelbetten; Koch- und Trinkgruppenprodukte, einschließlich Topfset, Auflaufform, Porzellantopf und -pfanne sowie Kaffeemaschine; Tee- und Kaffeeservice; und Tassen. Das Unternehmen bietet auch Horeca-Produkte an, darunter Porzellan- und Cremekollektionen; Tavola Gurme und Café; und Tavola und Bone Horeca. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kütahya, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kütahya Porselen Sanayi Anonim Sirketi entwickelte sich von 604M TRY (FY2021) auf 4.2B TRY (FY2025), rund +62.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 233M TRY (+61.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.