KYORIN Pharmaceutical Co (KYRNF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $592M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $8.36 (Bear) bis $13.94 (Bull), Basis $11.16. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.87 – $16.95 · Fair‑Value‑Band $8.36 – $13.94 · der Kurs von $10.31 notiert unter dem Fair Value von $11.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

KYORIN Pharmaceutical Co (KYRNF) notiert aktuell bei $10.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KYORIN Pharmaceutical Co einen Umsatz von $126B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.36 (Bear Case) bis $13.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, KYRNF ist mit 8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($10.65) gegenüber Gewinnbasiert ($1.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften ethische und generische Medikamente in Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften ethische und generische Medikamente in Japan und international. Das Unternehmen bietet Flutiform an, ein Medikament zur Behandlung von Asthma; Lyfuna zur Hustenbehandlung; Desalex, ein antiallergisches Mittel; Beova und Uritos KYORIN Therapeutika gegen überaktive Blase; Lasvic, ein synthetisches antibakterielles Chinolon-Mittel; Pentasa, ein Mittel gegen Colitis ulcerosa/Morbus Crohn; Nasonex und Mometasone KYORIN, die als Therapeutika gegen allergische Rhinitis eingesetzt werden; und Kipres, ein Leukotrien-Rezeptor-Antagonist gegen Asthma bronchiale und allergische Rhinitis. Es enthält auch Mucodyne, ein mukoregulierendes Medikament; GeneSoC, ein Echtzeit-PCR-System; Rubysta, ein Desinfektionsreiniger; Milton, ein Desinfektionsmittel; rezeptfreie Medikamente; und verschreibungspflichtige Medikamente und Quasi-Medikamente sowie das Diagnostikgeschäft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Arzneimittelherstellung als Subunternehmer an. Es besteht eine Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung mit Hyfe Inc. für digitale Therapeutika (DTx) gegen chronischen Husten. Das Unternehmen war früher als KYORIN Holdings, Inc. bekannt. KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KYORIN Pharmaceutical Co entwickelte sich von $106B (FY2022) auf $126B (FY2026), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $3.4B (−3.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.