Kyushu Electric Power Company (KYSEF) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $4.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.77 bis $20.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.81 – $11.47 · Fair‑Value‑Band $10.77 – $20.00 · der Kurs von $11.05 notiert unter dem Fair Value von $14.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Kyushu Electric Power Company (KYSEF) notiert aktuell bei $11.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kyushu Electric Power Company einen Umsatz von $2.2T bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.4T. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.77 (Bear Case) bis $20.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, KYSEF ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($27.97) gegenüber DCF-Modelle ($10.21). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kyushu Electric Power Company, Incorporated ist in Japan und international in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -einzelhandel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kyushu Electric Power Company, Incorporated ist in Japan und international in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -einzelhandel tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung und -vertrieb, Übertragungs- und Verteilungsgeschäft, Überseegeschäft, IKT-Dienstleistungsgeschäft, Stadtentwicklungsgeschäft und sonstige Energiedienstleistungsgeschäfte tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Konstruktion und Wartung elektrischer Anlagen beteiligt. Verkauf von Gas/LNG und Kohle; Geschäft mit erneuerbaren Energien; Datenkommunikation; optisches Breitband; Bau und Wartung von Telekommunikationsanlagen; Entwicklung von Informationssystemen; öffentlich-private Partnerschaft und Rechenzentrumsgeschäft. Darüber hinaus entwickelt und verwaltet das Unternehmen Immobilien. Kyushu Electric Power Company, Incorporated wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fukuoka City, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kyushu Electric Power Company entwickelte sich von $1.7T (FY2022) auf $2.3T (FY2026), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $155B (+117.7%/Jahr seit FY2022).

KYSEF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.