Kyushu Electric Power Co Inc ADR (KYSEY) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $5.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 158% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($21.71). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($21.71 bis $40.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.35 – $12.90 · Fair‑Value‑Band $21.71 – $40.31 · der Kurs von $12.04 notiert unter dem Fair Value von $31.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kyushu Electric Power Co Inc ADR (KYSEY) notiert aktuell bei $12.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 157.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kyushu Electric Power Co Inc ADR einen Umsatz von $2.2T bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.4T. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.71 (Bear Case) bis $40.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.04 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, KYSEY ist mit 158% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($32.35) gegenüber DCF-Modelle ($0.1895). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kyushu Electric Power Company, Incorporated ist in Japan und international in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -einzelhandel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kyushu Electric Power Company, Incorporated ist in Japan und international in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -einzelhandel tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung und -vertrieb, Übertragungs- und Verteilungsgeschäft, Überseegeschäft, IKT-Dienstleistungsgeschäft, Stadtentwicklungsgeschäft und sonstige Energiedienstleistungsgeschäfte tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Konstruktion und Wartung elektrischer Anlagen beteiligt. Verkauf von Gas/LNG und Kohle; Geschäft mit erneuerbaren Energien; Datenkommunikation; optisches Breitband; Bau und Wartung von Telekommunikationsanlagen; Entwicklung von Informationssystemen; öffentlich-private Partnerschaft und Rechenzentrumsgeschäft. Darüber hinaus entwickelt und verwaltet das Unternehmen Immobilien. Kyushu Electric Power Company, Incorporated wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fukuoka City, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kyushu Electric Power Co Inc ADR entwickelte sich von $1.7T (FY2022) auf $2.4T (FY2026), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $163B (+120.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.