Kalamazoo Resources Limited (KZR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$44.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0340). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0610 – A$0.4800 · Fair‑Value‑Band A$0.0255 – A$0.0340 · der Kurs von A$0.1650 notiert über dem Fair Value von A$0.0340. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kalamazoo Resources Limited (KZR) notiert aktuell bei A$0.1650, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$38.8K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.5. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0255 (Bear Case) bis A$0.0340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1650 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, KZR ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kalamazoo Resources Limited erkundet und entwickelt Mineralprojekte in Australien. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Gold-, Lithium- und Basismetallvorkommen. Das Unternehmen ist am Ashburton-Projekt mit einer Fläche von 222 Quadratkilometern in Paraburdoo, Westaustralien, beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kalamazoo Resources Limited erkundet und entwickelt Mineralprojekte in Australien. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Gold-, Lithium- und Basismetallvorkommen. Das Unternehmen ist am Ashburton-Projekt mit einer Fläche von 222 Quadratkilometern in Paraburdoo, Westaustralien, beteiligt. das Goldprojekt Mallina West mit einer Fläche von 118 Quadratkilometern in Pilbara, Westaustralien; Das Projekt Snake Well North erstreckt sich über eine Fläche von 112 Quadratkilometern und liegt in Murchison, Westaustralien. und das Pear Creek-Projekt in Pilbara, Westaustralien. Kalamazoo Resources Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kalamazoo Resources Limited entwickelte sich von A$2.1M (FY2021) auf A$199K (FY2025), rund −44.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$4.4M.

KZR ist 79% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.