Lahav LR Real Estate Ltd (LAHAV) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 3.4B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.89 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.56 ILA – 14.11 ILA · Fair‑Value‑Band 5.11 ILA – 6.89 ILA · der Kurs von 11.76 ILA notiert über dem Fair Value von 6.89 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Lahav LR Real Estate Ltd (LAHAV) notiert aktuell bei 11.76 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.89 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lahav LR Real Estate Ltd einen Umsatz von 536M ILA bei einer Nettomarge von 41.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 747M ILA. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.11 ILA (Bear Case) bis 6.89 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.76 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, LAHAV ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (6.22 ILA) gegenüber Wachstums-DCF (1.52 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lahav LR Real Estate Ltd. ist in den Bereichen Immobilien und erneuerbare grüne Energie in Israel und Deutschland tätig. Das Unternehmen betreibt Immobilien, darunter Gewerbezentren und Hotels. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, dem Bau, dem Erwerb und dem Besitz von Photovoltaik-Stromerzeugungsanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lahav LR Real Estate Ltd. ist in den Bereichen Immobilien und erneuerbare grüne Energie in Israel und Deutschland tätig. Das Unternehmen betreibt Immobilien, darunter Gewerbezentren und Hotels. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, dem Bau, dem Erwerb und dem Besitz von Photovoltaik-Stromerzeugungsanlagen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Tankstellen, Convenience-Stores und den Einzelhandel. und liefert Treibstoffe. Das Unternehmen war früher als S.R. bekannt. Overseas Investments Ltd. und änderte im Januar 2012 seinen Namen in Lahav LR Real Estate Ltd.. Lahav LR Real Estate Ltd. wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Yakum, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lahav LR Real Estate Ltd entwickelte sich von 15.2M ILA (FY2021) auf 522M ILA (FY2025), rund +141.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 212M ILA (+5.3%/Jahr seit FY2021).

LAHAV ist 41% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.