Lorenzini Apparels Ltd (LAL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.1941 – ₹35.18 · Fair‑Value‑Band ₹3.21 – ₹5.35 · der Kurs von ₹8.81 notiert über dem Fair Value von ₹4.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lorenzini Apparels Ltd (LAL) notiert aktuell bei ₹8.81, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lorenzini Apparels Ltd einen Umsatz von ₹727M bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 85.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹190M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.21 (Bear Case) bis ₹5.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, LAL ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹6.71) gegenüber DCF-Modelle (₹1.51). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lorenzini Apparels Limited entwirft, produziert und vermarktet Konfektionskleidung in Indien. Unter dem Markennamen Monteil bietet das Unternehmen formelle, semi-formelle und Freizeitkleidung für Männer und Frauen an. Es bedient Kunden über Einzelhandelsgeschäfte und E-Commerce-Kanäle.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lorenzini Apparels Limited entwirft, produziert und vermarktet Konfektionskleidung in Indien. Unter dem Markennamen Monteil bietet das Unternehmen formelle, semi-formelle und Freizeitkleidung für Männer und Frauen an. Es bedient Kunden über Einzelhandelsgeschäfte und E-Commerce-Kanäle. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lorenzini Apparels Ltd entwickelte sich von ₹244M (FY2022) auf ₹727M (FY2026), rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹43.5M (+68.7%/Jahr seit FY2022).

LAL ist 51% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 210 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.