Laurus Labs Limited (LAURUSLABS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹842B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹463.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹185.89 bis ₹463.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹286.97 – ₹1,850 · Fair‑Value‑Band ₹185.89 – ₹463.76 · der Kurs von ₹1,844 notiert über dem Fair Value von ₹361.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Laurus Labs Limited (LAURUSLABS) notiert aktuell bei ₹1,844, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹361.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Laurus Labs Limited einen Umsatz von ₹68.1B bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹24.0B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹185.89 (Bear Case) bis ₹463.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,844 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 188% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, LAURUSLABS ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹358.28) gegenüber Dividendendiskontierung (₹27.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Laurus Labs Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Medikamente und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Laurus Labs Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Medikamente und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien und international. Das Unternehmen bietet Generika-APIs und orale feste Formulierungen für fortgeschrittene Zwischenprodukte für die Therapiebereiche antiretrovirale (ARV), antidiabetische, kardiovaskuläre, antiasthmatische, Augenheilkunde, Onkologie, Gastroenterologie und Hepatitis C an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen biotechnologische Dienstleistungen für Nutrazeutika, Nahrungsergänzungsmittel, alternative Lebensmittelproteine ​​und kosmetische Produkte an. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen neuartige enzymatische Lösungen für die industrielle Biotechnologie sowie rekombinante Proteine ​​und Enzyme tierischen Ursprungs für die Biopharmazeutik; und bietet geschäftliche Unterstützungsdienste für den Pharmabereich an. Laurus Labs Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Laurus Labs Limited entwickelte sich von ₹49.4B (FY2022) auf ₹68.1B (FY2026), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.9B (+1.8%/Jahr seit FY2022).

LAURUSLABS ist 80% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.