Lumibird SA (LBIRD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Lumibird SA 13,67 €, Kurs 23,65 €, also 42,2 % unter dem Kurs, Qualität 63 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,69 € – 28,50 € · Fair‑Value‑Band 6,72 € – 17,92 € · der Kurs von 23,65 € notiert über dem Fair Value von 13,67 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Lumibird SA entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Laser für wissenschaftliche, industrielle und medizinische Anwendungen in Frankreich, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Südkorea, China und Österreich. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Photonik und Medizin tätig.
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Es bietet Faserlaser und Verstärker, Hochleistungsfaserlaser sowie Festkörperlaser, Laserdioden und Komponenten; und Doppler-Wind-LiDAR, Flugzeit-LiDAR und Entfernungsmesser, militärische Laser-Entfernungsmesser sowie medizinische und ophthalmologische Lösungen.
Das Unternehmen bedient die Branchen Verteidigung und Raumfahrt, Umwelt, Topographie und Sicherheit, Industrie und Wissenschaft sowie Wissenschaft und Gesundheitswesen. Lumibird SA wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lannion, Frankreich.
Lumibird SA ist eine Tochtergesellschaft von ESIRA.
Aktienanalyse
Lumibird SA (LBIRD) notiert aktuell bei 23,65 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,67 € liegt, also 42 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 17,86 € je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,65 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 2,07 €, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Lumibird SA entwickelte sich von 162 Mio. € (FY2021) auf 229 Mio. € (FY2025), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,0 Mio. € (+0,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 6,72 € bis 17,92 €, der Kurs von 23,65 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, LBIRD ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 13,67 €
Spanne6,72 € bis 17,92 €
Kurs 23,65 € · Abstand −42,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5488 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+0,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,5 % gegen 14,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 11 %
2025 liegt 95 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+31,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +29,1 % beim Kurs und −0,7 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostik und Forschung · 126 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−42,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)6,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,57× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Diagnostik und Forschung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)37,0× · Teurer als Median
KBV2,58× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)2,25× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)42,0× · Teurer als Median
EV/EBITDA18,2× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)30· Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)28· Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)72· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 33
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lumibird SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LBIRD
Häufige Fragen
Ist Lumibird SA (LBIRD) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 13,67 € gegenüber einem Kurs von 23,65 €, rund 42 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LBIRD?
Unser modellbasierter Fair Value für Lumibird SA liegt bei 13,67 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,65 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LBIRD?
Lumibird SA hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lumibird SA (LBIRD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 13,67 € (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 6,72 € bis 17,92 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lumibird SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 13,67 €, gegenüber einem Kurs von 23,65 € rund 42 % tiefer (überbewertet). Spanne von 6,72 € bis 17,92 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lumibird SA (LBIRD)?
Lumibird SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 236 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Lumibird SA (LBIRD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Lumibird SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +31,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,0 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LBIRD?
Unsere Modelle diskontieren Lumibird SA mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,99, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Lumibird SA sind das +31,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Lumibird SA (LBIRD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Lumibird SA um +12,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +31,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Lumibird SA (LBIRD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Lumibird SA einpreist (+31,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Lumibird SA (LBIRD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,38 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Lumibird SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lumibird SA (LBIRD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lumibird SA liegt er bei 13,67 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 23,65 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Lumibird SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert LBIRD über dem berechneten Fair Value: Kurs 23,65 €, Fair Value 13,67 €, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LBIRD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,65 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (13,67 €). Bei Lumibird SA liegen zwischen beiden 9,98 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lumibird SA wert?
An der Börse wird Lumibird SA mit rund 531 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 23,65 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 13,67 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LBIRD?
Unsere Modelle spannen für Lumibird SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,72 €, mittleres 13,67 €, optimistisches 17,92 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 23,65 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LBIRD?
Lumibird SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 13,67 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 34,7. Weitere Vielfache: KBV 2,6, KUV 2,2, EV/EBITDA 18,2.
Wie solide ist die Bilanz von Lumibird SA (LBIRD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lumibird SA (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,57. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LBIRD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lumibird SA notiert bei 23,65 €, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 28,50 € und 25 % über dem Tief von 18,99 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 13,67 €.
Welche Aktien sind mit Lumibird SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lumibird SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 23,65 €, berechneter Fair Value 13,67 € (−42 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LBIRD berechnet?
Wir rechnen Lumibird SA mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 13,67 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Lumibird SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lumibird SA (LBIRD)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 23,65 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 13,67 €, das sind rund 42 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lumibird SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,92 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,72 € bis 17,92 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Lumibird SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lumibird SA (LBIRD)?
Die Marktkapitalisierung von Lumibird SA beträgt 531 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lumibird SA (LBIRD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lumibird SA liegt bei 2,25 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lumibird SA (LBIRD)?
Der Gewinn je Aktie von Lumibird SA beträgt 0,6400 € (Kurs ÷ EPS = KGV 37,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lumibird SA (LBIRD)?
Die Nettomarge von Lumibird SA liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lumibird SA (LBIRD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lumibird SA liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lumibird SA (LBIRD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lumibird SA bei 4,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Lumibird SA (LBIRD)?
Die operative Marge von Lumibird SA liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Lumibird SA (LBIRD)?
Der Umsatz von Lumibird SA wächst um +5,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Lumibird SA (LBIRD)?
Der Gewinn je Aktie von Lumibird SA wächst um +58,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lumibird SA (LBIRD)?
Der freie Cashflow von Lumibird SA beträgt 12,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Lumibird SA (LBIRD)?
Die Nettoverschuldung von Lumibird SA beträgt 84,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
07.11.2026