LaserBond Limited (LBL) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$65.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (A$0.4500 bis A$0.8400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.4500 (Bear) bis A$0.8400 (Bull), Basis A$0.6600. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.3250 – A$0.9520 · Fair‑Value‑Band A$0.4500 – A$0.8400 · der Kurs von A$0.5750 notiert unter dem Fair Value von A$0.6600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

LaserBond Limited (LBL) notiert aktuell bei A$0.5750, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.6600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LaserBond Limited einen Umsatz von A$46.2M bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$6.4M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.4500 (Bear Case) bis A$0.8400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.5750 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, LBL ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.6700) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LaserBond Limited, ein Unternehmen für Oberflächentechnik, beschäftigt sich in Australien mit der Entwicklung und Anwendung von Materialien, Technologien und Methoden zur Verbesserung der Betriebsleistung und der Verschleißlebensdauer kapitalintensiver Maschinenkomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LaserBond Limited, ein Unternehmen für Oberflächentechnik, beschäftigt sich in Australien mit der Entwicklung und Anwendung von Materialien, Technologien und Methoden zur Verbesserung der Betriebsleistung und der Verschleißlebensdauer kapitalintensiver Maschinenkomponenten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produkte, Dienstleistungen, Technologie sowie Forschung und Entwicklung tätig. Das Unternehmen bietet Walzwerkswalzen aus Verbundkarbidstahl an. Darüber hinaus werden Laserauftragschweißen, thermisches Spritzen, Schweißen, maschinelle Bearbeitung, Wärmebehandlung und Wiederaufbereitung sowie metallurgische Labor- und Oberflächenbeschichtungen angeboten. Darüber hinaus lizenziert das Unternehmen seine Technologien zur Oberflächentechnik. Es beliefert die Bergbau-, Bohr-, Mineralverarbeitungs-, Energieerzeugungs-, Transport- und Schifffahrtsindustrie, Anlagen und Maschinen, Fertigung, Flüssigkeitshandhabung und Landwirtschaft. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LaserBond Limited entwickelte sich von A$24.7M (FY2021) auf A$43.5M (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$3.8M (+7.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.