LB Pharmaceuticals Inc (LBRX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $945M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.83 bis $12.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (11 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

11‑Monats‑Spanne $14.61 – $48.18 · Fair‑Value‑Band $6.83 – $12.94 · der Kurs von $45.85 notiert über dem Fair Value von $10.35. Stand 13.07.2026.

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Analyse

LB Pharmaceuticals Inc (LBRX) notiert aktuell bei $45.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $247M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.83 (Bear Case) bis $12.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $45.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 243% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, LBRX ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LB Pharmaceuticals Inc, ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Therapien zur Behandlung von Schizophrenie, bipolarer Depression und anderen neuropsychiatrischen Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LB Pharmaceuticals Inc, ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Therapien zur Behandlung von Schizophrenie, bipolarer Depression und anderen neuropsychiatrischen Erkrankungen. Sein Hauptprodukt ist LB-102, ein niedermolekulares orales Produkt, das sich in der klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung akuter Schizophrenie befindet; abgeschlossene klinische Phase-2-Studie zur Behandlung der bipolaren I-Depression; Zusatzbehandlung von MDD; und im präklinischen Stadium zur Behandlung der LAI-Formulierung. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LB Pharmaceuticals Inc entwickelte sich von $0 (FY2022) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$25.2M.

LBRX ist 77% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.