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LDC Dental Public Company Limited (LDC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 144 Mio. THB

LD LDC Dental Public Company Limited LDC · BK
Kurs0.2300 THB
Fair Value0.1300 THB
Potenzial-43.5%
Qualität38/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 77 % ÜBER unserem Fair Value von 0.1300 THB
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,7 %/J)
!Verlustbringend · -6,8% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,7 %/J)
Verlustbringend · -6,8% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schmaler Burggraben 16/100
Evidenz: Mittel Spanne 0.0300 THB – 0.3300 THB Als Bild teilen

Fair Value Stand: 14.08.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 77 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.0300 THB bis 0.3300 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.87 THB 0.2300 THB Fair Value 0.1300 THB 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2300 THB – 1.87 THB · Fair‑Value‑Band 0.0300 THB – 0.3300 THB · der Kurs von 0.2300 THB notiert über dem Fair Value von 0.1300 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

LDC Dental Public Company Limited (LDC) notiert aktuell bei 0.2300 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1300 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LDC Dental Public Company Limited einen Umsatz von 311 Mio. THB bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 395 Mio. THB. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0300 THB (Bear Case) bis 0.3300 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2300 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, LDC ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 0.0200 THB 0.0400 THB 0.0600 THB 80
Umsatz-Margen-DCF 0.0300 THB 0.0600 THB 0.0900 THB 74
EV/EBITDA 0.5600 THB 0.7500 THB 0.9500 THB 54
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0.0200 THB 0.0400 THB 0.0600 THB 38
Owner Earnings 0.0200 THB 0.0400 THB 0.0600 THB 31
5J-Umsatz-Exit 0.0300 THB 0.0500 THB 0.0900 THB 39
5J-EBITDA-Exit 0.2600 THB 0.4500 THB 0.7100 THB 41
10J-Umsatz-Exit 0.0200 THB 0.0400 THB 0.0600 THB 36
10J-EBITDA-Exit 0.1400 THB 0.2500 THB 0.3700 THB 37
Multiplikatoren
EV/EBITDA 0.5600 THB 0.7500 THB 0.9500 THB 54
EV/Umsatz 0.0400 THB 0.0700 THB 0.1000 THB 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.1900 THB 0.2600 THB 0.3800 THB 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0.0200 THB 0.0400 THB 0.0600 THB 80
Umsatz-Margen-DCF 0.0300 THB 0.0600 THB 0.0900 THB 74

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2600 THB) gegenüber DCF-Modelle (0.0400 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,46 TTM
Nettomarge -6,8% TTM
Eigenkapitalrendite -8,9% TTM
Gesamtkapitalrendite -0,3% TTM
Operative Marge -0,8% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -0.0400 THB
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 311 Mio. THB TTM
Umsatzwachstum (J/J) -5,4% 3J ⌀ -9,9%
Gewinnwachstum (J/J) -65,5%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 4,8 Mio. THB FY2025
Nettoverschuldung 395 Mio. THB FY2025 · ≈ 82,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25

Profitabilität 13
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 9
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 19
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 51
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 19
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

LDC Dental Public Company Limited betreibt ein Zahnklinikzentrum in Thailand. Es bietet zahnmedizinische Dienstleistungen an, darunter Kieferorthopädie, Implantate, kosmetische und pädodontische Zahnheilkunde, Prothetik, Endodontie, Oralchirurgie, Parodontologie, Kieferorthopädie, restaurative und präventive Zahnheilkunde sowie Röntgendienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LDC Dental Public Company Limited betreibt ein Zahnklinikzentrum in Thailand. Es bietet zahnmedizinische Dienstleistungen an, darunter Kieferorthopädie, Implantate, kosmetische und pädodontische Zahnheilkunde, Prothetik, Endodontie, Oralchirurgie, Parodontologie, Kieferorthopädie, restaurative und präventive Zahnheilkunde sowie Röntgendienstleistungen. und vertreibt zahnmedizinische Produkte. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Samut Prakan, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LDC Dental Public Company Limited entwickelte sich von 367M THB (FY2021) auf 315M THB (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −17.9M THB.

Wachstumsqualität 18/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
315 Mio. THB
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−11.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−9.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.8%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −3.8%/Jahr
FY21 367M THB
FY22 431M THB
FY23 413M THB
FY24 358M THB
FY25 315M THB
Nettoergebnis
FY21 −23.8M THB
FY22 26.9M THB
FY23 17.1M THB
FY24 5.0M THB
FY25 −17.9M THB

LDC ist 43% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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LDC Dental Public Company Limited · Fair Value
0.1300 THB −43%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LDC Dental Public Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LDC

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −44% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -7% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -1% · Untere 25%
Umsatzwachstum -5% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.12× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.01× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.9× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 2.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 22
ZUKUNFT0 · Sektor 24
VERGANGENHEIT0 · Sektor 30
GESUNDHEIT94 · Sektor 90
DIVIDENDE0 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc HCA $414.59 $547.67 +32%
Fresenius SE FRE €46.82 €32.15 -31%
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 237.80 SAR 112.37 SAR -53%
IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F 2.67 SGD 1.44 SGD -46%
Tenet Healthcare Corporation THC $266.79 $330.25 +24%
DaVita Inc DVA $180.06 $186.49 +4%
Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP ₹8,818 ₹2,955 -66%
Fresenius Medical Care AG FMS $23.50 $46.42 +98%
Aier Eye Hospital Group 300015 ¥8.87 ¥7.67 -14%
Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH ₹1,008 ₹284.87 -72%

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Häufige Fragen

Ist LDC Dental Public Company Limited (LDC) über- oder unterbewertet?
Stand 14.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.1300 THB gegenüber einem Kurs von 0.2300 THB, rund −43% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LDC?
Unser modellbasierter Fair Value für LDC Dental Public Company Limited liegt bei 0.1300 THB (Stand 14.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.2300 THB.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LDC?
LDC Dental Public Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von LDC Dental Public Company Limited (LDC)?
LDC Dental Public Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 311 Mio. THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von LDC?
Die Nettomarge von LDC Dental Public Company Limited liegt bei rund -6.8%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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