Lear Corporation (LEA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $7.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($104.30 bis $286.24). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $72.63 – $179.89 · Fair‑Value‑Band $104.30 – $286.24 · der Kurs von $122.84 notiert unter dem Fair Value von $186.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Lear Corporation (LEA) notiert aktuell bei $122.84, während unser modellbasierter Fair Value bei $186.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lear Corporation einen Umsatz von $23.5B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.1B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $104.30 (Bear Case) bis $286.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $122.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, LEA ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($191.83) gegenüber Dividendendiskontierung ($41.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Lear Corporation entwirft, entwickelt, konstruiert, produziert, montiert und liefert Automobilsitze sowie elektrische Verteilungssysteme und zugehörige Komponenten für Automobil-Erstausrüster in Nordamerika, Europa, Afrika, Asien und Südamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Lear Corporation entwirft, entwickelt, konstruiert, produziert, montiert und liefert Automobilsitze sowie elektrische Verteilungssysteme und zugehörige Komponenten für Automobil-Erstausrüster in Nordamerika, Europa, Afrika, Asien und Südamerika. Das Segment Seating bietet Sitzsysteme, Keyseat-Komponenten, Sitzbezüge, Sitzmechanismen, thermische Komfortsysteme wie Sitzheizung, Belüftung, aktive Kühlung, pneumatische Lenden- und Massageprodukte, Sitzpolster und Kopfstützen sowie Oberflächenmaterialien wie Leder und Stoff für leichte Lastkraftwagen, Kleinwagen, Pick-ups und Sport Utility Vehicles. Das E-Systems-Segment des Unternehmens bietet elektrische Verteilungs- und Verbindungssysteme zur Weiterleitung elektrischer Signale und Netzwerke; und die elektrische Energie innerhalb des Fahrzeugs für verschiedene Antriebsstränge verwalten. Zu den Produkten dieses Segments gehören Kabelbäume, Klemmen und Steckverbinder, technische Komponenten und Anschlusskästen; elektronische Systemprodukte, einschließlich Body-Domain-Control-Module sowie Hochspannungs-Schalt- und Leistungssteuerungssysteme. Es bietet auch Software und vernetzte Dienste an. Darüber hinaus bietet dieses Segment Cybersicherheitssoftware an. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken GUILFORD, EAGLE OTTAWA, THAGORA, IGB AUTOMOTIVE, COMFORTFLEX BY LEARTM, LEAR, CONFIGURE+, FLEXAIR, INTU, RENEWKNIT, SOYFOAM, ProTec und TeXstyle an. Das Unternehmen wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Southfield, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lear Corporation entwickelte sich von $19.3B (FY2021) auf $23.3B (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $437M (+4.0%/Jahr seit FY2021).

LEA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Lear (LEA) Files Shelf Registrations Covering 1,725,000 ESOP Shares And Future Funding Yahoo Finance · 02.08.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.