Lewis Group Limited (LEW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ZA · Marktkap. 5,1 Mrd. ZAC

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 59 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R108.27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R108.27 bis R325.82). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R22.90 – R99.62 · Fair‑Value‑Band R108.27 – R325.82 · der Kurs von R83.50 notiert unter dem Fair Value von R203.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lewis Group Limited (LEW) notiert aktuell bei R83.50, während unser modellbasierter Fair Value bei R203.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 143.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lewis Group Limited einen Umsatz von 10,3 Mrd. ZAR bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 2,2 Mrd. ZAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R108.27 (Bear Case) bis R325.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R83.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, LEW ist mit 144% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R332.58) gegenüber Substanzwert (R71.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lewis Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel von Haushaltsmöbeln, Haushaltsgeräten, Elektronikartikeln und Haushaltswaren in Südafrika, Botswana, Lesotho, Eswatini und Namibia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Traditionell“ und „Spezialitäten“ tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lewis Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel von Haushaltsmöbeln, Haushaltsgeräten, Elektronikartikeln und Haushaltswaren in Südafrika, Botswana, Lesotho, Eswatini und Namibia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Traditionell“ und „Spezialitäten“ tätig. Das Unternehmen vertreibt den Einzelhandel mit Elektrogeräten; Ton- und Bildgeräte; Betten und Matratzen; und verschiedene Möbelprodukte in seinen Geschäften unter den Markennamen Lewis, Best Home and Electric, Bedzone, United Furniture Outlets und Beares. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mikroversicherungen für Kunden an, die unter der Marke Monarch Insurance Waren auf Kredit kaufen. Lewis Group Limited wurde 1934 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lewis Group Limited entwickelte sich von R6.0B (FY2022) auf R10.3B (FY2026), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei R854M (+15.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.