Lifecore Biomedical, Inc (LFCR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $208M

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $3.66 – $8.82 · Fair‑Value‑Band $0.5600 – $0.8600 · der Kurs von $4.68 notiert über dem Fair Value von $0.7200. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Lifecore Biomedical, Inc (LFCR) notiert aktuell bei $4.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lifecore Biomedical, Inc einen Umsatz von $129M bei einer Nettomarge von -23.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -76.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $123M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5600 (Bear Case) bis $0.8600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, LFCR ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Lifecore Biomedical, Inc. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integrierte Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation, die Kunden in den Vereinigten Staaten, Belgien, den Niederlanden und international bedient. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in der Entwicklung, Herstellung, aseptischen Abfüllung und Endbearbeitung von Formulierungen und hochviskosen, sterilen, injizierbaren pharmazeutischen Arzneimitteln oder Medizinprodukten in Spritzen, Fläschchen und Kartuschen in verschiedenen Modalitäten an. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Hyaluronsäure in pharmazeutischer Qualität in großen Mengen sowie zur Verwendung in formulierten und gefüllten Spritzen und Fläschchen für injizierbare Produkte zur Behandlung verschiedener medizinischer Erkrankungen und Verfahren, einschließlich ophthalmologischer und orthopädischer Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktentwicklungsdienstleistungen an, darunter die Entwicklung und …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lifecore Biomedical, Inc entwickelte sich von $101M (FY2021) auf $129M (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$38.7M.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.