LGI Homes, Inc (LGIH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $50.66 (Bear) bis $66.36 (Bull), Basis $56.38. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $34.24 – $183.36 · Fair‑Value‑Band $50.66 – $66.36 · der Kurs von $60.04 notiert über dem Fair Value von $56.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

LGI Homes, Inc (LGIH) notiert aktuell bei $60.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $56.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LGI Homes, Inc einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $50.66 (Bear Case) bis $66.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $60.04 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, LGIH ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($682.48) gegenüber Gewinnbasiert ($47.75). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LGI Homes, Inc. beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau und dem Verkauf neuer Häuser in den Vereinigten Staaten. Unter der Marke LGI Homes vermarktet und verkauft das Unternehmen Reihen- und Einfamilienhäuser sowie Angebote für aktive Erwachsene. und Luxusimmobilien unter der Marke Terrata Homes.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LGI Homes, Inc. beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau und dem Verkauf neuer Häuser in den Vereinigten Staaten. Unter der Marke LGI Homes vermarktet und verkauft das Unternehmen Reihen- und Einfamilienhäuser sowie Angebote für aktive Erwachsene. und Luxusimmobilien unter der Marke Terrata Homes. Das Unternehmen ist auch im Großhandelsgeschäft tätig, das den Bau und Verkauf von Häusern an große Institutionen umfasst, die daran interessiert sind, Einfamilienhäuser im Rahmen von Großverkaufsverträgen zu erwerben. Das Unternehmen ist in Texas, Arizona, Florida, Georgia, New Mexico, Colorado, North Carolina, South Carolina, Washington, Tennessee, Minnesota, Oklahoma, Alabama, Kalifornien, Oregon, Nevada, West Virginia, Virginia, Pennsylvania, Maryland und Utah tätig. LGI Homes, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LGI Homes, Inc entwickelte sich von $3.1B (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund −13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $72.6M (−35.9%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• LGI Homes Expands in North Dallas with the Opening of Blue Ridge Crossing Yahoo Finance · 24.07.2026
• LGI Homes Introduces Cypress Gardens with Grand Opening Event in Marana, Arizona Yahoo Finance · 22.07.2026
• LGI Homes Unveils New Section at The Meadows with Grand Opening Event in Mebane, North Carolina Yahoo Finance · 20.07.2026

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.