LogicMark Inc (LGMK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 675 Tsd. $ · ISIN US67091J5039

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 99 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9510). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.3156 bis $0.9510). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4300 – $1,000,000 · Fair‑Value‑Band $0.3156 – $0.9510 · der Kurs von $1.25 notiert über dem Fair Value von $0.6290. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

LogicMark Inc (LGMK) notiert aktuell bei $1.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6290 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LogicMark Inc einen Umsatz von 12,0 Mio. $ bei einer Nettomarge von -55.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -33.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,8 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3156 (Bear Case) bis $0.9510 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 257% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, LGMK ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 52,43 USD je Aktie einbehalten, das entspricht 8.336,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($13.47) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.69). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LogicMark, Inc. bietet persönliche Notfallreaktionssysteme (PERS), Gesundheitskommunikationsgeräte und Internet-of-Things-Technologie (IoT), die eine vernetzte Pflegeplattform in den Vereinigten Staaten schafft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LogicMark, Inc. bietet persönliche Notfallreaktionssysteme (PERS), Gesundheitskommunikationsgeräte und Internet-of-Things-Technologie (IoT), die eine vernetzte Pflegeplattform in den Vereinigten Staaten schafft. Das Unternehmen bietet Guardian Alert 911 Plus, Freedom Alert, Freedom Alert Mini und Freedom Alert Max an, bei denen es sich um Festnetzlösungen für den Heimgebrauch handelt. Es bietet außerdem Aster, eine persönliche Sicherheits-App, die rund um die Uhr Überwachung bietet, sowie ein Bluetooth-Tastenprodukt. Das Unternehmen war früher als Nxt-ID, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2022 in LogicMark, Inc.. LogicMark, Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Louisville, Kentucky.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LogicMark Inc entwickelte sich von $10.0M (FY2021) auf $11.4M (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.5M.

LGMK ist 99% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 131 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.