LHRREIT Fair Value & Analyse
Immobilien · TH · Marktkap. 1.4B THB
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.07.2026 aktualisiert, angepasst von 1.24 THB auf 7.57 THB (+510.5%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.71 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (20 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
20‑Monats‑Spanne 4.09 THB – 5.06 THB · Fair‑Value‑Band 5.71 THB – 9.00 THB · der Kurs von 4.40 THB notiert unter dem Fair Value von 7.57 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
LHRREIT (LHRREIT) notiert aktuell bei 4.40 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.57 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 216M THB. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.9. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.71 THB (Bear Case) bis 9.00 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.40 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, LHRREIT ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (8.12 THB) gegenüber Wachstums-DCF (2.11 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Land And Houses Residential Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds, der von Land and Houses Fund Management Co., Ltd. gegründet und verwaltet wird. Der Fonds investiert auf Immobilienmärkten in Thailand. Der Land And Houses Residential Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust wurde am 22.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Land And Houses Residential Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds, der von Land and Houses Fund Management Co., Ltd. gegründet und verwaltet wird. Der Fonds investiert auf Immobilienmärkten in Thailand. Der Land And Houses Residential Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust wurde am 22. März 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von LHRREIT entwickelte sich von 200M THB (FY2021) auf 340M THB (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 204M THB (+6.5%/Jahr seit FY2021).
LHRREIT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 56 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $190.80 | $126.12 | -34% |
| EQR EQR | $67.86 | $38.10 | -44% |
| Essex Property Trust, Inc ESS | $293.46 | $177.90 | -39% |
| Invitation Homes INVH | $29.78 | $16.82 | -44% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $133.88 | $65.28 | -51% |
| Sun Communities, Inc SUI | $121.83 | $114.79 | -6% |
| UDR, Inc UDR | $39.59 | $19.76 | -50% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $33.11 | $21.44 | -35% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $66.05 | $21.27 | -68% |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | $113.73 | $41.87 | -63% |
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Häufige Fragen
Ist LHRREIT über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LHRREIT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LHRREIT?
Wie hoch ist der Umsatz von LHRREIT?
Wie hoch ist die Nettomarge von LHRREIT?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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