Lincoln Pharmaceuticals Limited (LINCOLN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹12.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹456.33 bis ₹931.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹456.33 (Bear) bis ₹931.35 (Bull), Basis ₹720.88. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹249.06 – ₹950.63 · Fair‑Value‑Band ₹456.33 – ₹931.35 · der Kurs von ₹619.10 notiert unter dem Fair Value von ₹720.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lincoln Pharmaceuticals Limited (LINCOLN) notiert aktuell bei ₹619.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹720.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lincoln Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von ₹6.7B bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹282M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹456.33 (Bear Case) bis ₹931.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹619.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, LINCOLN ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹817.68) gegenüber Dividendendiskontierung (₹28.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lincoln Pharmaceuticals Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von pharmazeutischen Produkten in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lincoln Pharmaceuticals Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von pharmazeutischen Produkten in Indien. Das Unternehmen bietet Produkte in den Bereichen Erkältung, Antibiotika, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Schmerzbehandlung, Magen-Darm-Erkrankung, Malaria, Antimykotika, Kortikosteroide und Kosmodermie, Antidiabetika, Antihypertensiva, Gynäkologie, Herz-Kreislauf- und ZNS-Behandlung, Atmungssystem und Dyslipidämie an. und Markengenerika. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in etwa 60 Länder, darunter Europa, Kanada, Latein- und Nordamerika, Afrika, den asiatisch-pazifischen Raum und Südostasien. Lincoln Pharmaceuticals Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lincoln Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹4.7B (FY2022) auf ₹6.7B (FY2026), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹879M (+6.1%/Jahr seit FY2022).

LINCOLN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 632 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.