Lion One Metals Limited (LIO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Lion One Metals Limited C$0,39, Kurs C$0,13, Potenzial +200,0 %, Qualität 36 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$0,1200 – C$1,58 · Fair‑Value‑Band C$0,2773 – C$0,5113 · der Kurs von C$0,1300 notiert unter dem Fair Value von C$0,3900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Lion One Metals Limited beschäftigt sich mit der Minenentwicklung und der Exploration von Mineralgrundstücken auf Fidschi. Sein wichtigster Vermögenswert ist das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Tuvatu, das vier Explorationslizenzen auf der Insel Viti Levu in Fidschi umfasst.
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Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in North Vancouver, Kanada.
Aktienanalyse
Lion One Metals Limited (LIO) notiert aktuell bei C$0,1300, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0,3900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel C$0,7000 je Aktie; damit liegen 13 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$0,1300.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit C$0,0600, und 1 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Der ausgewiesene Umsatz von Lion One Metals Limited entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$76,5 Mio. (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei C$6,0 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 27 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$0,2773 bis C$0,5113, der Kurs von C$0,1300 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 66 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, LIO ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$0,3900
SpanneC$0,2773 bis C$0,5113
Kurs C$0,1300 · Potenzial +200,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$0,0070 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (60 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 203 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score36 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)0,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)28,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lion One Metals Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LIO.V
Häufige Fragen
Ist Lion One Metals Limited (LIO) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$0,3900 gegenüber einem Kurs von C$0,1300, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LIO?
Unser modellbasierter Fair Value für Lion One Metals Limited liegt bei C$0,3900 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$0,1300.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LIO?
Lion One Metals Limited hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lion One Metals Limited (LIO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$0,3900 (Stand 04.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von C$0,2773 bis C$0,5113. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lion One Metals Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$0,3900, gegenüber einem Kurs von C$0,1300 rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von C$0,2773 bis C$0,5113. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lion One Metals Limited (LIO)?
Lion One Metals Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$76,5 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lion One Metals Limited (LIO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lion One Metals Limited liegt er bei C$0,3900 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei C$0,1300. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Lion One Metals Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert LIO unter dem berechneten Fair Value: Kurs C$0,1300, Fair Value C$0,3900, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LIO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$0,1300), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$0,3900). Bei Lion One Metals Limited liegen zwischen beiden C$0,2600 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lion One Metals Limited wert?
An der Börse wird Lion One Metals Limited mit rund C$52,4 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das C$0,1300; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$0,3900 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LIO?
Unsere Modelle spannen für Lion One Metals Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$0,2773, mittleres C$0,3900, optimistisches C$0,5113 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs C$0,1300). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LIO?
Lion One Metals Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,5 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$0,3900 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,3, KUV 0,5, EV/EBITDA 1,0.
Wie solide ist die Bilanz von Lion One Metals Limited (LIO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lion One Metals Limited (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LIO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lion One Metals Limited notiert bei C$0,1300, rund 66 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$0,3800 und 8 % über dem Tief von C$0,1200 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$0,3900.
Welche Aktien sind mit Lion One Metals Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lion One Metals Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs C$0,1300, berechneter Fair Value C$0,3900 (+200 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LIO berechnet?
Wir rechnen Lion One Metals Limited mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von C$0,3900, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Lion One Metals Limited liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lion One Metals Limited (LIO)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei C$0,1300. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$0,3900, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lion One Metals Limited jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0,2773). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (C$0,2773 bis C$0,5113) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Lion One Metals Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lion One Metals Limited (LIO)?
Die Marktkapitalisierung von Lion One Metals Limited beträgt C$52,4 Mio. (≈ 33,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lion One Metals Limited (LIO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lion One Metals Limited liegt bei 0,51 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lion One Metals Limited (LIO)?
Der Gewinn je Aktie von Lion One Metals Limited beträgt C$0,0200 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lion One Metals Limited (LIO)?
Die Nettomarge von Lion One Metals Limited liegt bei 7,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lion One Metals Limited (LIO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lion One Metals Limited liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lion One Metals Limited (LIO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lion One Metals Limited bei −0,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Lion One Metals Limited (LIO)?
Die operative Marge von Lion One Metals Limited liegt bei 0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Lion One Metals Limited (LIO)?
Der Umsatz von Lion One Metals Limited wächst um +28,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lion One Metals Limited (LIO)?
Der freie Cashflow von Lion One Metals Limited beträgt −C$28,1 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Lion One Metals Limited (LIO)?
Die Nettoverschuldung von Lion One Metals Limited beträgt C$35,7 Mio (Geschäftsjahr 2024). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Lion One Metals Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
04.11.2026