LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A (LLN) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · ES · Marktkap. €17.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von €1.01 (Bear) bis €1.74 (Bull), Basis €1.34. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.6880 – €6.11 · Fair‑Value‑Band €1.01 – €1.74 · der Kurs von €1.15 notiert unter dem Fair Value von €1.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A (LLN) notiert aktuell bei €1.15, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A einen Umsatz von €20.7M bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €5.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.01 (Bear Case) bis €1.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, LLN ist mit 17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€1.50) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. ist in Spanien und international als Teleoperator für Kurznachrichtenverwaltungsdienste über das Internet tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. ist in Spanien und international als Teleoperator für Kurznachrichtenverwaltungsdienste über das Internet tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verbreitung von Telematiksystemen; Bereitstellung, Organisation und Kommerzialisierung von Telekommunikationsdiensten; Programmentwicklungsaktivitäten; und Versenden von Textnachrichten und E-Mail. Es bietet auch Studiendienstleistungen und Analysen von Computerprozessen an; Benachrichtigungs- und elektronische Vertragsdienste; und beschäftigt sich mit der Schaffung, Generierung und Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der Bereitstellung damit verbundener Beratungs- und Beratungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen VAS-Dienste an, darunter SMS, MMS, UMS und andere Arten von Nachrichten; und erbringt andere Aktivitäten im Zusammenhang mit dem oben genannten Unternehmenszweck für Kurznachrichtenverwaltungsdienste. Darüber hinaus bietet es elektronische Signaturen und Vertragsabschlüsse, Datenvalidierung und Betrugserkennung sowie digitale Identitätslösungen. LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A entwickelte sich von €18.0M (FY2021) auf €19.3M (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.3M (+8.3%/Jahr seit FY2021).

LLN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Kommunikationsdienste-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.