Lloyds Enterprises Limited (LLOYDSENT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹112B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹22.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne ₹37.51 – ₹92.54 · Fair‑Value‑Band ₹13.22 – ₹22.04 · der Kurs von ₹75.65 notiert über dem Fair Value von ₹17.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lloyds Enterprises Limited (LLOYDSENT) notiert aktuell bei ₹75.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹17.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lloyds Enterprises Limited einen Umsatz von ₹17.6B bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹13.22 (Bear Case) bis ₹22.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹75.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, LLOYDSENT ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹81.68) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹3.19). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lloyds Enterprises Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Handel mit Eisen- und Stahlprodukten in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Stahl, Maschinenbau und Elektrotechnik tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lloyds Enterprises Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Handel mit Eisen- und Stahlprodukten in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Stahl, Maschinenbau und Elektrotechnik tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Wohn-, Gewerbe- und Grundstücksimmobilien; diversifiziertes Engineering; und Eisen- und Goldabbauaktivitäten. Darüber hinaus verwaltet sie ein Portfolio von Finanzanlagen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Pizza-Filialen unter der Marke 1441 Pizzeria. Es bedient Unternehmen, Hersteller und Händler von Stahl- und Eisenprodukten. Das Unternehmen war früher als Shree Global Tradefin Limited bekannt und änderte im September 2023 seinen Namen in Lloyds Enterprises Limited. Lloyds Enterprises Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lloyds Enterprises Limited entwickelte sich von ₹463M (FY2022) auf ₹17.6B (FY2026), rund +148.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.8B (+17.0%/Jahr seit FY2022).

LLOYDSENT ist 77% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.