Lunnon Metals Limited (LM8) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$68.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0400 bis A$0.0800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1450 – A$1.25 · Fair‑Value‑Band A$0.0400 – A$0.0800 · der Kurs von A$0.3050 notiert über dem Fair Value von A$0.0700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Lunnon Metals Limited (LM8) notiert aktuell bei A$0.3050, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$197K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$15.3M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0400 (Bear Case) bis A$0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3050 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, LM8 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lunnon Metals Limited konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Nickel und Gold in Australien. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Gold- und Nickelprojekt Kambalda, das das Gebiet Foster and Baker umfasst, das aus 19 aneinandergrenzenden Bergbaupachtverträgen besteht, sowie das Gebiet Silver Lake und Fisher, das 20 aneinandergrenzende …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lunnon Metals Limited konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Nickel und Gold in Australien. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Gold- und Nickelprojekt Kambalda, das das Gebiet Foster and Baker umfasst, das aus 19 aneinandergrenzenden Bergbaupachtverträgen besteht, sowie das Gebiet Silver Lake und Fisher, das 20 aneinandergrenzende Bergbaupachtverträge mit einer Fläche von etwa 47 Quadratkilometern im Kambalda Nickel District, Eastern Goldfields, Westaustralien, umfasst. Das Unternehmen war früher als ACH Nickel Pty Ltd bekannt und änderte im Februar 2021 seinen Namen in Lunnon Metals Limited. Lunnon Metals Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lunnon Metals Limited entwickelte sich von A$38.8K (FY2021) auf A$915K (FY2025), rund +120.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$13.2M.

LM8 ist 77% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.