Latrobe Magnesium Ltd (LMG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Latrobe Magnesium Ltd A$0,01, Kurs A$0,01, also 12,3 % unter dem Kurs, Qualität 17 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 30.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,0080 – A$0,1600 · der Kurs von A$0,0130 notiert über dem Fair Value von A$0,0114. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 30.10.2026.
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Latrobe Magnesium Limited befasst sich mit dem Bau und der Inbetriebnahme einer Produktionsanlage zur Gewinnung von Magnesiummetall und Nebenprodukten aus Magnesium-reichen Abfallmaterialien. Das Unternehmen ist am Latrobe-Magnesiumprojekt im Latrobe Valley in Victoria beteiligt.
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Das Unternehmen war früher als Rambora Technologies Ltd bekannt. Latrobe Magnesium Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Hazelwood, Australien.
Aktienanalyse
Latrobe Magnesium Ltd (LMG) notiert aktuell bei A$0,0130, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0114 liegt, also 12,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Latrobe Magnesium Ltd entwickelte sich von A$823 Tsd. (FY2021) auf A$2,7 Mio. (FY2025), rund +34,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$4,9 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 8 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 64 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, LMG ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$0,0114
SpanneA$0,0114 bis A$0,0114
Kurs A$0,0130 · Abstand −12,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham)A$0,0100A$0,0100A$0,010055
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$0,0100A$0,0100A$0,010055
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.23/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−58,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +20,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,7 %
’09
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−277,7 % (2020) → −191,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Latrobe Magnesium Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Industriemetalle und Bergbau · 364 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score17 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−12,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−4,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−97,5 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−104,2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−38,6 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Industriemetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Latrobe Magnesium Ltd (LMG) über- oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,0114 gegenüber einem Kurs von A$0,0130, rund 12 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LMG?
Unser modellbasierter Fair Value für Latrobe Magnesium Ltd liegt bei A$0,0114 (Stand 30.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,0130.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LMG?
Latrobe Magnesium Ltd hat einen Qualitäts-Score von 17/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0114 (Stand 30.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Latrobe Magnesium Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,0114, gegenüber einem Kurs von A$0,0130 rund 12 % tiefer (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Latrobe Magnesium Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$1,7 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Latrobe Magnesium Ltd liegt er bei A$0,0114 je Aktie (Stand 30.10.2026), der Kurs bei A$0,0130. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Latrobe Magnesium Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 notiert LMG über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,0130, Fair Value A$0,0114, rund −12 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LMG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,0130), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0114). Bei Latrobe Magnesium Ltd liegen zwischen beiden A$0,0016 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Latrobe Magnesium Ltd wert?
An der Börse wird Latrobe Magnesium Ltd mit rund A$56,2 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 30.10.2026). Je Aktie sind das A$0,0130; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0114 je Aktie.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LMG?
Der PEG-Wert von Latrobe Magnesium Ltd liegt bei 0,97 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 30.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Latrobe Magnesium Ltd (Stand 30.10.2026): Eigenkapitalrendite −9,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 17/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LMG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Latrobe Magnesium Ltd notiert bei A$0,0130, rund 64 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,0360 und 63 % über dem Tief von A$0,0080 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0114.
Welche Aktien sind mit Latrobe Magnesium Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, Boliden AB. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Latrobe Magnesium Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 30.10.2026: Kurs A$0,0130, berechneter Fair Value A$0,0114 (−12 %), Qualitäts-Score 17/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LMG berechnet?
Wir rechnen Latrobe Magnesium Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$0,0114, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Latrobe Magnesium Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei A$0,0130. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,0114, das sind rund 12 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Latrobe Magnesium Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,0114). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Latrobe Magnesium Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Die Marktkapitalisierung von Latrobe Magnesium Ltd beträgt A$56,2 Mio. (≈ 35,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Latrobe Magnesium Ltd liegt bei 33,6 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Latrobe Magnesium Ltd liegt bei −9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Latrobe Magnesium Ltd bei −7,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Die operative Marge von Latrobe Magnesium Ltd liegt bei −104 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Der Umsatz von Latrobe Magnesium Ltd wächst um −38,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +26,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Der freie Cashflow von Latrobe Magnesium Ltd beträgt −A$7,2 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Latrobe Magnesium Ltd (LMG)?
Die Nettoverschuldung von Latrobe Magnesium Ltd beträgt A$15,9 Mio (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
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Ein Klick, und Latrobe Magnesium Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
30.10.2026