Limoneira Company (LMNR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $237M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.06 bis $12.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.94 – $28.25 · Fair‑Value‑Band $5.06 – $12.58 · der Kurs von $13.86 notiert über dem Fair Value von $9.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Limoneira Company (LMNR) notiert aktuell bei $13.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Limoneira Company einen Umsatz von $132M bei einer Nettomarge von -30.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $73.0M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.06 (Bear Case) bis $12.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, LMNR ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($6.34) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.32). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Limoneira Company ist als Agrarunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Frische Zitronen, Zitronenverpackung, Avocados und andere Agrarindustrie. Es produziert, verarbeitet, erntet und verpackt Orangen, Spezialzitrusfrüchte und Weintrauben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Limoneira Company ist als Agrarunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Frische Zitronen, Zitronenverpackung, Avocados und andere Agrarindustrie. Es produziert, verarbeitet, erntet und verpackt Orangen, Spezialzitrusfrüchte und Weintrauben. Das Unternehmen vermietet außerdem Wohneinheiten und gewerbliche Bürogebäude und verpachtet Grundstücke an dritte landwirtschaftliche Pächter. Darüber hinaus engagiert es sich im Bereich des organischen Recyclings; Bereitstellung von landwirtschaftlichen Managementdienstleistungen; und Entwicklung von Grundstücken, Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Zitronen direkt an Gastronomie-, Groß- und Einzelhandelskunden; Avocados, Orangen, Spezialzitrusfrüchte und andere Nutzpflanzen an Verpackungsbetriebe Dritter; und Weintrauben an Weinproduzenten. Die Limoneira Company wurde 1893 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Santa Paula, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Limoneira Company entwickelte sich von $166M (FY2021) auf $160M (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$16.0M.

LMNR ist 34% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.