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Datenbasierte Aktienbewertung

Loblaw Companies Limited (LOBLY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Loblaw Companies Limited $8,48, Kurs $10,70, Potenzial −20,8 %, Qualität 72 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · US · ADR · Heimat Kanada

LC Loblaw Companies Limited Logo Viele Daten 29.09.2026

Loblaw Companies Limited

LOBLY · US

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 8,48 $ · Überbewertet (−20,8 %)
✓Qualität 72/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +4,2 %/J)
!Dünne Margen · 4,3 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,9 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/15)
!Moderater Burggraben 53/100
!Schwach bei Zukunft: 21 von 100
!Schwach bei Dividende: 18 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

19,86 $ 9,52 $ Fair Value 8,48 $ 08.2025 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne 9,52 $ – 19,86 $ · Fair‑Value‑Band 6,36 $ – 10,60 $ · der Kurs von 10,70 $ notiert über dem Fair Value von 8,48 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

Loblaw Companies Limited, ein Lebensmittel- und Apothekenunternehmen, bietet Lebensmittel-, Apotheken- und Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidung, allgemeine Handelswaren, Finanzdienstleistungen sowie drahtlose mobile Produkte und Dienstleistungen in Kanada und den Vereinigten Staaten an.

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Loblaw Companies Limited, ein Lebensmittel- und Apothekenunternehmen, bietet Lebensmittel-, Apotheken- und Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidung, allgemeine Handelswaren, Finanzdienstleistungen sowie drahtlose mobile Produkte und Dienstleistungen in Kanada und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Finanzdienstleistungen. Das Einzelhandelssegment betreibt den Lebensmitteleinzelhandel im Unternehmens- und Franchisebesitz sowie Drogerien im Besitz von Partnern. Zu diesem Segment gehören auch stationäre Apotheken, Gesundheitsdienstleistungen, andere Geschäfte für Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidungsgeschäfte und andere Gemischtwarenläden. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Kreditkarten- und Bankdienstleistungen, das Treueprogramm PC Optimum, Versicherungsmaklerdienste und Telekommunikationsdienste an. Das Unternehmen bietet die PC Health-App an, die Gesundheitsressourcen und Supportdienste bereitstellt; und ambulante Physiotherapie, Massage und Ergotherapie, Chiropraktik, psychische Gesundheit und andere Rehabilitationsdienste. Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken President's Choice, PC, Life Brand, No Name, Farmer's Market und Joe Fresh über seine Hard-Discount-Stores unter den Marken No Frills und Maxi. Geschäfte im Supermarktformat unter den Marken Loblaws, Zehrs, Your Independent Grocer, Real Canadian Superstore, Real Atlantic Superstore, Provigo, City Market; und eigenständige Drogerien unter den Marken Shoppers Drug Mart und Pharmaprix. Das Unternehmen betreibt außerdem T&T-Supermarktgeschäfte, die asiatische Lebensmittelmärkte beliefern; bietet Online-Bestell- und Abholdienste für Lebensmittel über PC Express an; und bietet über PC Financial Bank- und Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brampton, Kanada. Loblaw Companies Limited ist eine Tochtergesellschaft von George Weston Limited.

Aktienanalyse

Loblaw Companies Limited ADR (LOBLY) notiert aktuell bei 10,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,48 $ liegt, also 20,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 9,08 $ je Aktie; damit liegen 5 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,70 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,13 $, und 20 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 6,36 $ (Bear) bis 10,60 $ (Bull), der Kurs von 10,70 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Loblaw Companies Limited ADR entwickelte sich von 53,2 Mrd. C$ (FY2021) auf 63,9 Mrd. C$ (FY2025), rund +4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,7 Mrd. C$ (+9,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 53,5 Mrd. $ · KGV 27,4 · KUV 1,15 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3900 $ · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 4,2 % · Eigenkapitalrendite 24,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, LOBLY ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 6,36 $ Fair Value 8,48 $ Bull 10,60 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 7,15 $ 10,93 $ 16,45 $ 76
Wachstums-DCF 7,35 $ 10,81 $ 15,60 $ 75
Owner Earnings 5,73 $ 8,84 $ 13,36 $ 73
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 7,15 $ 10,93 $ 16,45 $ 76
Owner Earnings 5,73 $ 8,84 $ 13,36 $ 73
5J-Umsatz-Exit 5,76 $ 9,00 $ 13,01 $ 69
5J-EBITDA-Exit 8,03 $ 13,11 $ 18,86 $ 71
5J-KGV-Exit 5,66 $ 8,83 $ 12,01 $ 68
10J-Umsatz-Exit 6,02 $ 9,05 $ 12,84 $ 64
10J-EBITDA-Exit 7,63 $ 11,85 $ 17,16 $ 65
10J-KGV-Exit 6,14 $ 8,93 $ 12,10 $ 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,73 $ 7,10 $ 9,26 $ 62
PEG = 1,0 1,35 $ 1,92 $ 2,50 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 4,28 $ 5,12 $ 5,85 $ 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,12 $ 2,24 $ 3,71 $ 63
DDM mehrstufig 1,12 $ 1,73 $ 2,37 $ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6,33 $ 8,45 $ 10,56 $ 63
KUV-Multiple 5,13 $ 6,84 $ 8,55 $ 58
KBV-Multiple 5,13 $ 6,84 $ 8,55 $ 55
EV/EBIT 7,77 $ 10,60 $ 13,44 $ 66
EV/EBITDA 9,79 $ 13,29 $ 16,80 $ 67
EV/Umsatz 5,33 $ 7,93 $ 10,54 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,8400 $ 1,13 $ 1,69 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 7,35 $ 10,81 $ 15,60 $ 75
Umsatz-Margen-DCF 5,76 $ 9,08 $ 12,75 $ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2,39 $ 2,94 $ 4,59 $ 71
ROIC-Compounder 4,54 $ 5,80 $ 7,18 $ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 4,94 $ 7,05 $ 9,17 $ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 72/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 69
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 59
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 24
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 67/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 7 %

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−16,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −18,0 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,1 %

LOBLY wirkt überbewertet: Fair Value 21 % unter dem Kurs. Mit The Kroger Co vergleichen →

Loblaw Companies Limited ADR mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Grocery Stores · 71 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 72 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −28,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 24,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 7,1 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 4,3 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 7,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,9 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,53× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 27,4× · Teuerste 25 %
KBV 6,81× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,18× · Teuerste 25 %
P/FCF 18,2× · Teurer als Median
EV/EBITDA 14,2× · Teuerste 25 %
PEG 5,19× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 39
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)21 · Sektor 17
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)98 · Sektor 53
GESUNDHEIT (wenig Schulden)74 · Sektor 90
DIVIDENDE (Rendite)18 · Sektor 61

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
The Kroger Co KR 60,79 $ 30,42 $ −50 %
Woolworths Group WOW 38,35 A$ 19,56 A$ −49 %
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD 31,50 € 53,98 € +71 %
George Weston Limited WN 101,21 C$ 155,86 C$ +54 %
Metro Inc MRU 89,95 C$ 96,77 C$ +8 %
Carrefour SA CA 15,33 € 20,64 € +35 %
CP ALL Public Company CPALL 43,00 THB 58,21 THB +35 %
Kesko Oyj KESKOB 22,94 € 12,99 € −43 %
BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS 424,75 TRY 247,71 TRY −42 %
Dino Polska S.A DNP 35,41 PLN 8,90 PLN −75 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Loblaw Companies Limited ADR · Fair Value
8,48 $ −21%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Loblaw Companies Limited ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LOBLY

Häufige Fragen

Ist Loblaw Companies Limited (LOBLY) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,48 $ gegenüber einem Kurs von 10,70 $, rund −21 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LOBLY?
Unser modellbasierter Fair Value für Loblaw Companies Limited ADR liegt bei 8,48 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,70 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LOBLY?
Loblaw Companies Limited ADR hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,48 $ (Stand 29.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,36 $, optimistisches Szenario 10,60 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Loblaw Companies Limited ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,48 $, gegenüber einem Kurs von 10,70 $ rund −21 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,36 $, optimistisches Szenario 10,60 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Loblaw Companies Limited ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 64,5 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Loblaw Companies Limited ADR eine Dividende?
Loblaw Companies Limited ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,91 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Loblaw Companies Limited (LOBLY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Loblaw Companies Limited ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um -16,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +4,7 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LOBLY?
Unsere Modelle diskontieren Loblaw Companies Limited ADR mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,38, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Loblaw Companies Limited ADR sind das -16,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Loblaw Companies Limited (LOBLY) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Loblaw Companies Limited ADR um +4,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -16,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +0,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Loblaw Companies Limited ADR einpreist (-16,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 23,52 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Loblaw Companies Limited ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Loblaw Companies Limited ADR liegt er bei 8,48 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 10,70 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Loblaw Companies Limited ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert LOBLY über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,70 $, Fair Value 8,48 $, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LOBLY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,70 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,48 $). Bei Loblaw Companies Limited ADR liegen zwischen beiden 2,22 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Loblaw Companies Limited ADR wert?
An der Börse wird Loblaw Companies Limited ADR mit rund 53,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 10,70 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,48 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LOBLY?
Unsere Modelle spannen für Loblaw Companies Limited ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,36 $, mittleres 8,48 $, optimistisches 10,60 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 10,70 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LOBLY?
Loblaw Companies Limited ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,4 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,48 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 5,2, KBV 6,8, KUV 1,2, EV/EBITDA 14,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LOBLY?
Der PEG-Wert von Loblaw Companies Limited ADR liegt bei 5,19 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Loblaw Companies Limited ADR (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 24,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LOBLY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Loblaw Companies Limited ADR notiert bei 10,70 $, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,86 $ und 12 % über dem Tief von 9,52 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,48 $.
Welche Aktien sind mit Loblaw Companies Limited ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V, George Weston Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Loblaw Companies Limited ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 10,70 $, berechneter Fair Value 8,48 $ (−21 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LOBLY berechnet?
Wir rechnen Loblaw Companies Limited ADR mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,48 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Loblaw Companies Limited ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 10,70 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,48 $, das sind rund −21 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Loblaw Companies Limited ADR jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über unserem optimistischen Bull-Case: das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kennzahlen von Loblaw Companies Limited ADR

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Die Marktkapitalisierung von Loblaw Companies Limited ADR beträgt 53,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Loblaw Companies Limited ADR liegt bei 1,15 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Der Gewinn je Aktie von Loblaw Companies Limited ADR beträgt 0,3900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 27,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Die Dividendenrendite von Loblaw Companies Limited ADR liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 25,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Die Nettomarge von Loblaw Companies Limited ADR liegt bei 4,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Loblaw Companies Limited ADR liegt bei 24,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Loblaw Companies Limited ADR bei 9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Die operative Marge von Loblaw Companies Limited ADR liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Der Umsatz von Loblaw Companies Limited ADR wächst um +4,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Der Gewinn je Aktie von Loblaw Companies Limited ADR wächst um +21,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Der freie Cashflow von Loblaw Companies Limited ADR beträgt 4,2 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Loblaw Companies Limited (LOBLY)?
Die Nettoverschuldung von Loblaw Companies Limited ADR beträgt 4,9 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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