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Lodzia (LODZ) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 79,5 Mio. ILA

L Lodzia LODZ · TA
Kurs20.00 ILA
Fair Value8.68 ILA
Potenzial-56.6%
Qualität48/100
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Risiken

!Kurs liegt 130 % ÜBER unserem Fair Value von 8.68 ILA
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +41,4 %/J)
!Dünne Margen · 6,1% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +41,4 %/J)
Dünne Margen · 6,1% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (5/10)
Moderater Burggraben 45/100
Evidenz: Mittel Spanne 6.51 ILA – 10.85 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.1% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 130 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.85 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

37.31 ILA 18.01 ILA Fair Value 8.68 ILA 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.01 ILA – 37.31 ILA · Fair‑Value‑Band 6.51 ILA – 10.85 ILA · der Kurs von 20.00 ILA notiert über dem Fair Value von 8.68 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Lodzia (LODZ) notiert aktuell bei 20.00 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.68 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lodzia einen Umsatz von 33,5 Mio. ILA bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 175 Mio. ILA. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.51 ILA (Bear Case) bis 10.85 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.00 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, LODZ ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 34.47 ILA 31.51 ILA 19.48 ILA 76
Gordon-Wachstumsmodell 5.26 ILA 8.81 ILA 11.43 ILA 70
DDM mehrstufig 5.26 ILA 8.35 ILA 9.47 ILA 61
Alle 9 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 5.26 ILA 8.81 ILA 11.43 ILA 70
DDM mehrstufig 5.26 ILA 8.35 ILA 9.47 ILA 61
Multiplikatoren
KUV-Multiple 6.51 ILA 8.68 ILA 10.85 ILA 58
KBV-Multiple 6.51 ILA 8.68 ILA 10.85 ILA 55
EV/EBIT 35.28 ILA 48.28 ILA 61.29 ILA 53
EV/EBITDA 27.24 ILA 37.56 ILA 47.88 ILA 54
EV/Umsatz 17.78 ILA 27.00 ILA 36.22 ILA 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 27.90 ILA 37.39 ILA 55.80 ILA 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 34.47 ILA 31.51 ILA 19.48 ILA 76

Größte Divergenz: Substanzwert (37.39 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (8.35 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 2,4
KUV 2,69 TTM
Nettomarge 6,1% TTM
Eigenkapitalrendite 1,9% TTM
Gesamtkapitalrendite 1,2% TTM
Operative Marge 30,9% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) 8.37 ILA
Wachstum
Umsatz (TTM) 33,5 Mio. ILA TTM
Umsatzwachstum (J/J) +6,0% 3J ⌀ +32,7%
Gewinnwachstum (J/J) -97,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −2,8 Mio. ILA FY2025
Nettoverschuldung 175 Mio. ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 16
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 70
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 44
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 87
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 65
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 30
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 85
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Lodzia Real Estate Ltd. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Verbesserung, dem Besitz, dem Betrieb, der Vermietung und der Verwaltung von Immobilien in Israel und international. Sie ist an der Einrichtung und Verwaltung von Co-Working-Spaces und Büros beteiligt. Das Unternehmen hieß früher Lodzia Rotex Investment Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lodzia Real Estate Ltd. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Verbesserung, dem Besitz, dem Betrieb, der Vermietung und der Verwaltung von Immobilien in Israel und international. Sie ist an der Einrichtung und Verwaltung von Co-Working-Spaces und Büros beteiligt. Das Unternehmen hieß früher Lodzia Rotex Investment Ltd. und änderte im April 2023 seinen Namen in Lodzia Real Estate Ltd. Lodzia Real Estate Ltd. wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lodzia entwickelte sich von 8.3M ILA (FY2021) auf 33.6M ILA (FY2025), rund +41.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0M ILA (−50.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
33,6 Mio. ILS
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+10.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+32.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+41.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.7%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−37.6% (-37.6 + 0.0)
Umsatz +41.9%/Jahr
FY21 8.3M ILA
FY22 14.4M ILA
FY23 24.5M ILA
FY24 30.5M ILA
FY25 33.6M ILA
Nettoergebnis −50.4%/Jahr
FY21 33.5M ILA
FY22 29.0M ILA
FY23 8.8M ILA
FY24 5.3M ILA
FY25 2.0M ILA
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −21.4 % p.a.
Umsatz je Aktie +14.1 pp

davon Umsatz gesamt +14.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp

EBIT-Marge +3.7 pp
Steuersatz −1.6 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −37.5 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

LODZ ist 57% überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Lodzia · Fair Value
8.68 ILA −57%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lodzia Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LODZ

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 542 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −57% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 6% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 31% · Über dem Median
Umsatzwachstum 6% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3.3% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.14× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 2.4× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 33
ZUKUNFT30 · Sektor 10
VERGANGENHEIT8 · Sektor 17
GESUNDHEIT93 · Sektor 84
DIVIDENDE66 · Sektor 59

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CBRE Group CBRE $147.40 $69.47 -53%
Vonovia SE VNA €20.06 €36.67 +83%
Cellnex Telecom, S.A CLNX €27.47 €25.46 -7%
KE Holdings BEKE $17.42 $6.57 -62%
Jones Lang LaSalle Incorporated JLL $387.37 $290.25 -25%
Swire Properties Limited 1972 HK$24.84 HK$5.12 -79%
CoStar Group CSGP $30.50 $4.64 -85%
China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 HK$39.84 HK$34.95 -12%
CapitaLand Investment Limited 9CI 2.73 SGD 0.4900 SGD -82%
Plaza S.A MALLPLAZA 3,989 CLP 4,571 CLP +15%

Lodzia mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Lodzia (LODZ) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8.68 ILA gegenüber einem Kurs von 20.00 ILA, rund −57% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LODZ?
Unser modellbasierter Fair Value für Lodzia liegt bei 8.68 ILA (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20.00 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LODZ?
Lodzia hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Lodzia (LODZ)?
Lodzia weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 33,5 Mio. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von LODZ?
Die Nettomarge von Lodzia liegt bei rund 6.1%, das Unternehmen behält damit etwa 6.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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