LOG Commercial Properties e Participações S.A (LOGG3) Fair Value & Analyse

Immobilien · BR · Marktkap. R$2.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$9.25 – R$28.30 · Fair‑Value‑Band R$25.67 – R$42.78 · der Kurs von R$25.25 notiert unter dem Fair Value von R$34.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

LOG Commercial Properties e Participações S.A (LOGG3) notiert aktuell bei R$25.25, während unser modellbasierter Fair Value bei R$34.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei R$269M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt R$2.5B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$25.67 (Bear Case) bis R$42.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$25.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, LOGG3 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (R$59.88) gegenüber Substanzwert (R$27.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LOG Commercial Properties e Participações S.A. entwickelt, baut und vermietet Wohn- und Gewerbeimmobilien in Brasilien. Es bietet Logistik- und Industrielager; Vermietung eigener Immobilien; Bau von Gebäuden; Bau-, Marketing-, Leasing- und damit verbundene Dienstleistungen, einschließlich Immobilienberatung; und liefert und beteiligt sich an Waren und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LOG Commercial Properties e Participações S.A. entwickelt, baut und vermietet Wohn- und Gewerbeimmobilien in Brasilien. Es bietet Logistik- und Industrielager; Vermietung eigener Immobilien; Bau von Gebäuden; Bau-, Marketing-, Leasing- und damit verbundene Dienstleistungen, einschließlich Immobilienberatung; und liefert und beteiligt sich an Waren und Dienstleistungen im Bereich Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen war früher als MRV Logística E Participações S.A. bekannt. LOG Commercial Properties e Participações S.A. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Belo Horizonte, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LOG Commercial Properties e Participações S.A entwickelte sich von R$149M (FY2021) auf R$460M (FY2025), rund +32.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$355M (−1.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.