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Datenbasierte Aktienbewertung

Loihde Oyj (LOIHDE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Loihde Oyj 11,34 €, Kurs 13,05 €, Potenzial −13,1 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · FI

LO Viele Daten 23.09.2026

Loihde Oyj

LOIHDE · HE

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 11,34 € · Überbewertet (−13 %)
✓Qualität 67/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,2 %/J)
!Dünne Margen · 1,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·7,66 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (12/15)
!Schmaler Burggraben 32/100
!Schwach bei Bewertung: 16 von 100
!Schwach bei Zukunft: 19 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 11 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

15,76 € 8,37 € Fair Value 11,34 € 10.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,37 € – 15,76 € · Fair‑Value‑Band 8,51 € – 14,18 € · der Kurs von 13,05 € notiert über dem Fair Value von 11,34 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Loihde Oyj bietet über seine Tochtergesellschaften digitale Entwicklungs- und Sicherheitslösungen in Finnland und international an.

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Loihde Oyj bietet über seine Tochtergesellschaften digitale Entwicklungs- und Sicherheitslösungen in Finnland und international an. Es bietet KI-Lösungen wie Analysen, Al-Governance, Al-Agent, Copilot für Microsoft 365-Implementierungsprojekte sowie künstliche Intelligenz und generative künstliche Intelligenz; Datenverwaltungsdienste, einschließlich Datenverwaltung, datengesteuerte Nachhaltigkeit, Datenkataloge, Datenharmonisierung und -migrationen sowie Datenqualitätsmanagementdienste; und Datenlösungen, wie Reportage- und Informationsplattform, Kartierungs- und Übernahmeservice sowie Support- und Wartungsservice. Das Unternehmen bietet außerdem Softwareentwicklungsberatung, einschließlich Design- und User-Experience-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Cybersicherheitsdienste an, darunter CSOC Cyber ​​Security Center rund um die Uhr, OT/ICS-Cybersicherheit, administrative Informationssicherheit, Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), Kundenidentitätsmanagement (CIAM), Administratorzugriffsmanagement (PAM), Informationssicherheit und -schutzbewertung, Informationssicherheitstests, Pilot-IAM-Mapping, Cloud-Sicherheit und NIS2-Richtlinie. Zu den Cloud- und Verbindungsangeboten gehören Managed Cloud, Hybrid-Infrastruktur, verwaltetes Netzwerk rund um die Uhr, Unternehmensnetzwerk; Cloud-Strategie, Migration, Transformation, Entwicklung und Modernisierung; Design der Informationsnetzwerkarchitektur; und Microsoft Azure und M365. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheitslösungen an, darunter Kameraüberwachung, Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, Schwesternruf und Personenschutz, Brandschutz, Einbruchalarme, Alarmübertragung, Zutrittsverwaltung, Schließschlüsselverwaltung, Tür- und Torautomatisierungsdienste, Wartungsdienste, Dokumentationsdienste und Administratordienste.Das Unternehmen hieß früher Viria Oyj und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Loihde Oyj. Loihde Oyj wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Vaasa, Finnland.

Aktienanalyse

Loihde Oyj (LOIHDE) notiert aktuell bei 13,05 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,34 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 17,53 € je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,05 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,37 €, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 8,51 € (Bear) bis 14,18 € (Bull), der Kurs von 13,05 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Loihde Oyj entwickelte sich von 104 Mio. € (FY2021) auf 144 Mio. € (FY2025), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,3 Mio. € (−23,8 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 75,1 Mio. € · KGV 11,8 · KUV 0,19 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,11 € · Dividendenrendite 7,7 % · Nettomarge 1,6 % · Eigenkapitalrendite 2,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, LOIHDE ist mit −13 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 8,51 € Fair Value 11,34 € Bull 14,18 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0808 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 16,27 € 21,73 € 28,41 € 82
Wachstums-DCF 16,33 € 21,09 € 26,59 € 80
Owner Earnings 14,43 € 19,21 € 25,06 € 78
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 16,27 € 21,73 € 28,41 € 82
Owner Earnings 14,43 € 19,21 € 25,06 € 78
5J-Umsatz-Exit 10,41 € 13,22 € 16,51 € 74
5J-EBITDA-Exit 20,52 € 31,84 € 44,83 € 75
5J-KGV-Exit 12,08 € 16,30 € 20,54 € 72
10J-Umsatz-Exit 12,80 € 15,72 € 19,15 € 68
10J-EBITDA-Exit 18,39 € 26,68 € 37,36 € 68
10J-KGV-Exit 13,81 € 17,53 € 21,74 € 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,75 € 8,01 € 10,58 € 65
Lynch-Fair-Value 1,66 € 2,37 € 3,09 € 61
PEG = 1,0 1,66 € 2,37 € 3,09 € 57
Ertragskraftwert (EPV) 4,27 € 4,62 € 4,91 € 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 5,19 € 8,68 € 11,27 € 68
DDM mehrstufig 5,19 € 7,58 € 9,34 € 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 8,51 € 11,34 € 14,18 € 63
KUV-Multiple 5,17 € 6,89 € 8,61 € 58
KBV-Multiple 5,17 € 6,89 € 8,61 € 55
EV/EBIT 10,74 € 13,88 € 17,02 € 66
EV/EBITDA 27,00 € 35,56 € 44,13 € 67
EV/Umsatz 6,08 € 8,12 € 10,16 € 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 7,36 € 9,87 € 14,73 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 16,33 € 21,09 € 26,59 € 80
Umsatz-Margen-DCF 10,41 € 13,51 € 17,12 € 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 9,64 € 9,18 € 6,79 € 76
ROIC-Compounder 4,27 € 4,62 € 4,91 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6,71 € 9,58 € 12,46 € 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 66
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 67
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 87
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 65
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 78
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−15,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−22,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−4 % → 2 %

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa −10,5 % im Jahr.

LOIHDE ist 15 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Loihde Oyj mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Infrastructure · 383 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −13 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 7,7 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11,8× · Günstigste 25 %
KBV 1,01× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,59× · Günstigste 25 %
P/FCF 8,5× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 14,5× · Günstiger als Median
PEG 0,16× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)16 · Sektor 15
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)19 · Sektor 48
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)11 · Sektor 18
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 33

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Palantir Technologies Inc PLTR 192,59 $ 42,16 $ −78 %
Oracle Corporation ORCL 139,54 $ 112,26 $ −20 %
Palo Alto Networks, Inc PANW 374,57 $ 114,50 $ −69 %
CrowdStrike Holdings CRWD 259,67 $ 37,31 $ −86 %
Fortinet, Inc FTNT 178,67 $ 164,68 $ −8 %
Synopsys, Inc SNPS 413,06 $ 250,04 $ −39 %
Block, Inc XYZ 74,68 $ 101,29 $ +36 %
CoreWeave, Inc CRWV 86,90 $ 71,79 $ −17 %
NetApp, Inc NTAP 192,91 $ 157,18 $ −19 %

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Loihde Oyj · Fair Value
11,34 € −15%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Loihde Oyj Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LOIHDE

Häufige Fragen

Ist Loihde Oyj (LOIHDE) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,34 € gegenüber einem Kurs von 13,05 €, rund −13 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LOIHDE?
Unser modellbasierter Fair Value für Loihde Oyj liegt bei 11,34 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13,05 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LOIHDE?
Loihde Oyj hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Loihde Oyj (LOIHDE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,34 € (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,51 €, optimistisches Szenario 14,18 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Loihde Oyj Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,34 €, gegenüber einem Kurs von 13,05 € rund −13 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,51 €, optimistisches Szenario 14,18 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Loihde Oyj weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 144 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Loihde Oyj eine Dividende?
Loihde Oyj weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,66 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Loihde Oyj (LOIHDE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Loihde Oyj den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,2 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LOIHDE?
Unsere Modelle diskontieren Loihde Oyj mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,45, Laenderaufschlag Finland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Loihde Oyj sind das -8,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Loihde Oyj (LOIHDE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Loihde Oyj um +6,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Loihde Oyj einpreist (-8,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,44 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Loihde Oyj je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Loihde Oyj liegt er bei 11,34 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 13,05 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Loihde Oyj Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert LOIHDE über dem berechneten Fair Value: Kurs 13,05 €, Fair Value 11,34 €, rund −13 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LOIHDE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (13,05 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,34 €). Bei Loihde Oyj liegen zwischen beiden 1,71 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Loihde Oyj wert?
An der Börse wird Loihde Oyj mit rund 75,1 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 13,05 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,34 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LOIHDE?
Unsere Modelle spannen für Loihde Oyj eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,51 €, mittleres 11,34 €, optimistisches 14,18 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 13,05 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LOIHDE?
Loihde Oyj hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,8 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,34 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 1,0, KUV 0,6, EV/EBITDA 14,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LOIHDE?
Der PEG-Wert von Loihde Oyj liegt bei 0,16 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Loihde Oyj (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LOIHDE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Loihde Oyj notiert bei 13,05 €, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,09 € und 25 % über dem Tief von 10,41 € (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,34 €.
Welche Aktien sind mit Loihde Oyj vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Oracle Corporation, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Loihde Oyj Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 13,05 €, berechneter Fair Value 11,34 € (−13 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LOIHDE berechnet?
Wir rechnen Loihde Oyj mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,34 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Loihde Oyj liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 13,05 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,34 €, das sind rund −13 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Loihde Oyj jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kennzahlen von Loihde Oyj

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Die Marktkapitalisierung von Loihde Oyj beträgt 75,1 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Loihde Oyj liegt bei 0,19 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Der Gewinn je Aktie von Loihde Oyj beträgt 1,11 € (Kurs ÷ EPS = KGV 11,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Die Dividendenrendite von Loihde Oyj liegt bei 7,7 % (Ausschüttung 90,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Die Nettomarge von Loihde Oyj liegt bei 1,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Loihde Oyj liegt bei 2,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Loihde Oyj bei −0,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Die operative Marge von Loihde Oyj liegt bei 5,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Der Umsatz von Loihde Oyj wächst um +3,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Der Gewinn je Aktie von Loihde Oyj wächst um +129 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Loihde Oyj (LOIHDE)?
Der freie Cashflow von Loihde Oyj beträgt 10,1 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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