Loihde Oyj (LOIHDE) Fair Value & Analyse

Technologie · FI · Marktkap. €69.5M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€10.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne €8.37 – €15.76 · Fair‑Value‑Band €6.08 – €10.13 · der Kurs von €12.35 notiert über dem Fair Value von €8.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Loihde Oyj (LOIHDE) notiert aktuell bei €12.35, während unser modellbasierter Fair Value bei €8.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Loihde Oyj einen Umsatz von €144M bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31.2. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.08 (Bear Case) bis €10.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €12.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, LOIHDE ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€15.72) gegenüber Gewinnbasiert (€2.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Loihde Oyj bietet über seine Tochtergesellschaften digitale Entwicklungs- und Sicherheitslösungen in Finnland und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Loihde Oyj bietet über seine Tochtergesellschaften digitale Entwicklungs- und Sicherheitslösungen in Finnland und international an. Es bietet KI-Lösungen wie Analysen, Al-Governance, Al-Agent, Copilot für Microsoft 365-Implementierungsprojekte sowie künstliche Intelligenz und generative künstliche Intelligenz; Datenverwaltungsdienste, einschließlich Datenverwaltung, datengesteuerte Nachhaltigkeit, Datenkataloge, Datenharmonisierung und -migrationen sowie Datenqualitätsmanagementdienste; und Datenlösungen, wie Reportage- und Informationsplattform, Kartierungs- und Übernahmeservice sowie Support- und Wartungsservice. Das Unternehmen bietet außerdem Softwareentwicklungsberatung, einschließlich Design- und User-Experience-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Cybersicherheitsdienste an, darunter CSOC Cyber ​​Security Center rund um die Uhr, OT/ICS-Cybersicherheit, administrative Informationssicherheit, Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), Kundenidentitätsmanagement (CIAM), Administratorzugriffsmanagement (PAM), Informationssicherheit und -schutzbewertung, Informationssicherheitstests, Pilot-IAM-Mapping, Cloud-Sicherheit und NIS2-Richtlinie. Zu den Cloud- und Verbindungsangeboten gehören Managed Cloud, Hybrid-Infrastruktur, verwaltetes Netzwerk rund um die Uhr, Unternehmensnetzwerk; Cloud-Strategie, Migration, Transformation, Entwicklung und Modernisierung; Design der Informationsnetzwerkarchitektur; und Microsoft Azure und M365. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheitslösungen an, darunter Kameraüberwachung, Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, Schwesternruf und Personenschutz, Brandschutz, Einbruchalarme, Alarmübertragung, Zutrittsverwaltung, Schließschlüsselverwaltung, Tür- und Torautomatisierungsdienste, Wartungsdienste, Dokumentationsdienste und Administratordienste.Das Unternehmen hieß früher Viria Oyj und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Loihde Oyj. Loihde Oyj wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Vaasa, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Loihde Oyj entwickelte sich von €104M (FY2021) auf €144M (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.3M (−23.8%/Jahr seit FY2021).

LOIHDE ist 34% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.